NCM Global Equity Selection A

Stammdaten

ISIN CH1139124650
Valorennummer 113912465
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Global Equity Selection A
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 119.88 USD 21.08.2025
Vorheriger Preis * 120.34 USD 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 121.22 USD 15.08.2025
52 Wochen Tief * 100.00 USD 08.04.2025
NAV * 119.88 USD 21.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 22'577'662
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +13.84% 31.12.2024
21.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +1.36% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +1.07% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +4.63% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +5.07% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +12.80% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +24.56% 23.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +30.62% 24.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +19.88% 20.10.2021
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.20%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)