NCM Global Equity Selection A

Détails

ISIN CH1139124650
No. de valeur 113912465
Bloomberg Global ID
Nom de fond NCM Global Equity Selection A
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Suisse
Téléphone: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Prestataire de fonds J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Représentant en Suisse J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Téléphone: +41 58 317 44 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 133.97 USD 15.01.2026
Prix précédent * 133.80 USD 14.01.2026
Max 52 semaines * 134.19 USD 12.01.2026
Min 52 semaines * 100.00 USD 08.04.2025
NAV * 133.97 USD 15.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 38'989'390
Actifs de la classe *** 24'937'345
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.35% 31.12.2025
15.01.2026
YTD Performance (en CHF) +3.70% 31.12.2025
15.01.2026
1 mois +3.01% 15.12.2025
15.01.2026
3 mois +4.96% 15.10.2025
15.01.2026
6 mois +14.01% 15.07.2025
15.01.2026
1 an +27.12% 15.01.2025
15.01.2026
2 ans +42.73% 17.01.2024
15.01.2026
3 ans +37.72% 18.01.2023
15.01.2026
5 ans +33.97% 20.10.2021
15.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 1.20%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)