ISIN | CH1139124650 |
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No. de valeur | 113912465 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NCM Global Equity Selection A |
Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve long-term capital growth through global equity investments. |
Particularités |
Prix actuel * | 114.77 USD | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 114.56 USD | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 115.37 USD | 20.05.2025 |
Min 52 semaines * | 99.24 USD | 05.08.2024 |
NAV * | 114.77 USD | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | 21'728'077 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.98% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -1.73% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +2.86% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +3.44% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +6.51% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +11.54% |
05.06.2024 - 04.06.2025
05.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +19.75% |
07.06.2023 - 04.06.2025
07.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +19.85% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +14.77% |
20.10.2021 - 04.06.2025
20.10.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 1.20% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |