NCM Fixed Income Opportunities D

Dati di base

ISIN CH1139325463
Numero di valore 113932546
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NCM Fixed Income Opportunities D
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.62 USD 31.07.2025
Prezzo precedente * 98.59 USD 30.07.2025
Max 52 settimani * 98.90 USD 22.07.2025
Min 52 settimani * 89.85 USD 17.01.2025
NAV * 98.62 USD 31.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 7'033'466
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +7.13% 31.12.2024
31.07.2025
Performance YTD (in CHF) -4.12% 31.12.2024
31.07.2025
1 mese +0.14% 30.06.2025
31.07.2025
3 mesi +2.19% 30.04.2025
31.07.2025
6 mesi +5.53% 31.01.2025
31.07.2025
1 anno +8.19% 31.07.2024
31.07.2025
2 anni +15.34% 31.07.2023
31.07.2025
3 anni +18.97% 03.08.2022
31.07.2025
5 anni +7.18% 20.10.2021
31.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 0.71%
Data TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)