| ISIN | CH1139325463 |
|---|---|
| Numero di valore | 113932546 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | NCM Fixed Income Opportunities D |
| Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
| Asset class | Fondi obbligazionari |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 103.33 USD | 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 103.45 USD | 03.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 103.73 USD | 27.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 89.85 USD | 17.01.2025 |
| NAV * | 103.33 USD | 04.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 35'723'947 | |
| Attivo della classe *** | 7'397'167 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.25% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -0.66% |
31.12.2024 - 04.12.2025
31.12.2024 04.12.2025 |
| 1 mese | +0.74% |
04.11.2025 - 04.12.2025
04.11.2025 04.12.2025 |
| 3 mesi | +2.75% |
04.09.2025 - 04.12.2025
04.09.2025 04.12.2025 |
| 6 mesi | +6.32% |
04.06.2025 - 04.12.2025
04.06.2025 04.12.2025 |
| 1 anno | +11.80% |
04.12.2024 - 04.12.2025
04.12.2024 04.12.2025 |
| 2 anni | +19.07% |
06.12.2023 - 04.12.2025
06.12.2023 04.12.2025 |
| 3 anni | +24.96% |
07.12.2022 - 04.12.2025
07.12.2022 04.12.2025 |
| 5 anni | +12.30% |
20.10.2021 - 04.12.2025
20.10.2021 04.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |