NCM Fixed Income Opportunities D

Stammdaten

ISIN CH1139325463
Valorennummer 113932546
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Fixed Income Opportunities D
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.86 USD 25.08.2025
Vorheriger Preis * 99.89 USD 22.08.2025
52 Wochen Hoch * 99.89 USD 22.08.2025
52 Wochen Tief * 89.85 USD 17.01.2025
NAV * 99.86 USD 25.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 7'033'466
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.48% 31.12.2024
25.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.72% 31.12.2024
25.08.2025
1 Monat +1.31% 25.07.2025
25.08.2025
3 Monate +3.39% 26.05.2025
25.08.2025
6 Monate +5.43% 25.02.2025
25.08.2025
1 Jahr +8.07% 26.08.2024
25.08.2025
2 Jahre +17.01% 30.08.2023
25.08.2025
3 Jahre +21.79% 31.08.2022
25.08.2025
5 Jahre +8.53% 20.10.2021
25.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)