NCM Fixed Income Opportunities D

Stammdaten

ISIN CH1139325463
Valorennummer 113932546
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Fixed Income Opportunities D
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 103.77 USD 15.01.2026
Vorheriger Preis * 103.86 USD 14.01.2026
52 Wochen Hoch * 103.86 USD 14.01.2026
52 Wochen Tief * 89.85 USD 17.01.2025
NAV * 103.77 USD 15.01.2026
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 60'224'437
Anteilsklassevermögen *** 7'338'070
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.86% 31.12.2025
15.01.2026
YTD-Performance (in CHF) +2.18% 31.12.2025
15.01.2026
1 Monat +0.84% 15.12.2025
15.01.2026
3 Monate +0.63% 15.10.2025
15.01.2026
6 Monate +5.35% 15.07.2025
15.01.2026
1 Jahr +15.48% 15.01.2025
15.01.2026
2 Jahre +18.04% 17.01.2024
15.01.2026
3 Jahre +22.93% 18.01.2023
15.01.2026
5 Jahre +12.78% 20.10.2021
15.01.2026

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 0.71%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 5.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.65%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)