ISIN | CH1139325463 |
---|---|
Valorennummer | 113932546 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Fixed Income Opportunities D |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 97.19 USD | 04.06.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 96.95 USD | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 97.19 USD | 04.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 89.53 USD | 12.06.2024 |
NAV * | 97.19 USD | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 6'899'174 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.58% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
---|---|---|
YTD-Performance (in CHF) | -4.80% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 Monat | +0.89% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | +2.25% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | +5.16% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +8.02% |
05.06.2024 - 04.06.2025
05.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +15.25% |
07.06.2023 - 04.06.2025
07.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +15.68% |
08.06.2022 - 04.06.2025
08.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +5.63% |
20.10.2021 - 04.06.2025
20.10.2021 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.71% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 5.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.65% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |