| ISIN | CH1139325463 |
|---|---|
| No. de valeur | 113932546 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | NCM Fixed Income Opportunities D |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve stable returns from a combination of income and capital growth (total return) above the benchmark performance. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 103.77 USD | 15.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 103.86 USD | 14.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 103.86 USD | 14.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 89.85 USD | 17.01.2025 |
| NAV * | 103.77 USD | 15.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 60'224'437 | |
| Actifs de la classe *** | 7'338'070 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.86% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +2.18% |
31.12.2025 - 15.01.2026
31.12.2025 15.01.2026 |
| 1 mois | +0.84% |
15.12.2025 - 15.01.2026
15.12.2025 15.01.2026 |
| 3 mois | +0.63% |
15.10.2025 - 15.01.2026
15.10.2025 15.01.2026 |
| 6 mois | +5.35% |
15.07.2025 - 15.01.2026
15.07.2025 15.01.2026 |
| 1 an | +15.48% |
15.01.2025 - 15.01.2026
15.01.2025 15.01.2026 |
| 2 ans | +18.04% |
17.01.2024 - 15.01.2026
17.01.2024 15.01.2026 |
| 3 ans | +22.93% |
18.01.2023 - 15.01.2026
18.01.2023 15.01.2026 |
| 5 ans | +12.78% |
20.10.2021 - 15.01.2026
20.10.2021 15.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 0.71% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 5.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.65% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |