ISIN | CH1139327923 |
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Numero di valore | 113932792 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD |
Offerente del fondo |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Svizzera Telefono: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Offerente del fondo | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Rappresentante in Svizzera |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefono: +41 58 317 44 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 160.13 USD | 31.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 164.09 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 165.19 USD | 29.10.2024 |
Min 52 settimani * | 109.89 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 160.13 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 12'141'370 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +31.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +34.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | +3.15% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +11.50% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +18.26% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +39.33% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +89.39% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +61.36% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +60.13% |
20.10.2021 - 31.10.2024
20.10.2021 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 2.66% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |