NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD

Dati di base

ISIN CH1139327923
Numero di valore 113932792
Bloomberg Global ID
Nome del fondo NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Svizzera
Telefono: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Offerente del fondo J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Rappresentante in Svizzera J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefono: +41 58 317 44 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 160.13 USD 31.10.2024
Prezzo precedente * 164.09 USD 30.10.2024
Max 52 settimani * 165.19 USD 29.10.2024
Min 52 settimani * 109.89 USD 08.11.2023
NAV * 160.13 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 12'141'370
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +31.29% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +34.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +3.15% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +11.50% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +18.26% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +39.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +89.39% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +61.36% 03.11.2021
31.10.2024
5 anni +60.13% 20.10.2021
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER 2.66%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)