| ISIN | CH1139327923 |
|---|---|
| No. de valeur | 113932792 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD |
| Prestataire de fonds |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Suisse Téléphone: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Prestataire de fonds | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Représentant en Suisse |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Téléphone: +41 58 317 44 00 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 239.92 USD | 27.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 247.89 USD | 24.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 261.28 USD | 16.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 146.16 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 239.92 USD | 27.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 482'426'487 | |
| Actifs de la classe *** | 20'502'047 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +62.43% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +42.24% |
31.12.2024 - 27.10.2025
31.12.2024 27.10.2025 |
| 1 mois | +3.35% |
29.09.2025 - 27.10.2025
29.09.2025 27.10.2025 |
| 3 mois | +22.32% |
28.07.2025 - 27.10.2025
28.07.2025 27.10.2025 |
| 6 mois | +31.00% |
28.04.2025 - 27.10.2025
28.04.2025 27.10.2025 |
| 1 an | +47.07% |
28.10.2024 - 27.10.2025
28.10.2024 27.10.2025 |
| 2 ans | +108.75% |
31.10.2023 - 27.10.2025
31.10.2023 27.10.2025 |
| 3 ans | +183.76% |
31.10.2022 - 27.10.2025
31.10.2022 27.10.2025 |
| 5 ans | +139.92% |
20.10.2021 - 27.10.2025
20.10.2021 27.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |