ISIN | CH1139327923 |
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Valorennummer | 113932792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 160.13 USD | 31.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 164.09 USD | 30.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 165.19 USD | 29.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 109.89 USD | 08.11.2023 |
NAV * | 160.13 USD | 31.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 12'141'370 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +31.29% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +34.75% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 Monat | +3.15% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 Monate | +11.50% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 Monate | +18.26% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 Jahr | +39.33% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 Jahre | +89.39% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 Jahre | +61.36% |
03.11.2021 - 31.10.2024
03.11.2021 31.10.2024 |
5 Jahre | +60.13% |
20.10.2021 - 31.10.2024
20.10.2021 31.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 2.66% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |