ISIN | CH1139327923 |
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Valorennummer | 113932792 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD |
Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 182.86 USD | 16.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 177.84 USD | 15.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 182.86 USD | 16.04.2025 |
52 Wochen Tief * | 135.37 USD | 01.05.2024 |
NAV * | 182.86 USD | 16.04.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 14'998'186 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +23.80% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +10.90% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
1 Monat | +5.48% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 Monate | +16.63% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 Monate | +16.24% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 Jahr | +29.17% |
17.04.2024 - 16.04.2025
17.04.2024 16.04.2025 |
2 Jahre | +52.00% |
19.04.2023 - 16.04.2025
19.04.2023 16.04.2025 |
3 Jahre | +68.49% |
20.04.2022 - 16.04.2025
20.04.2022 16.04.2025 |
5 Jahre | +82.86% |
20.10.2021 - 16.04.2025
20.10.2021 16.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 1.07% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.15% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |