| ISIN | CH1139327923 |
|---|---|
| Valorennummer | 113932792 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD |
| Fondsanbieter |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel, Schweiz Telefon: +41 58 317 44 44 Web: www.jsafrasarasin.com |
| Fondsanbieter | J. Safra Sarasin Investmentfonds AG |
| Vertreter in der Schweiz |
J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Distributor(en) |
Bank J. Safra Sarasin AG Basel Telefon: +41 58 317 44 00 |
| Anlagekategorie | Andere Fonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 258.80 USD | 10.12.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 260.12 USD | 09.12.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 261.55 USD | 05.12.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 146.16 USD | 19.12.2024 |
| NAV * | 258.80 USD | 10.12.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 560'999'958 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 22'883'569 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +75.21% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +54.42% |
31.12.2024 - 10.12.2025
31.12.2024 10.12.2025 |
| 1 Monat | +4.79% |
10.11.2025 - 10.12.2025
10.11.2025 10.12.2025 |
| 3 Monate | +19.25% |
10.09.2025 - 10.12.2025
10.09.2025 10.12.2025 |
| 6 Monate | +33.76% |
10.06.2025 - 10.12.2025
10.06.2025 10.12.2025 |
| 1 Jahr | +64.92% |
10.12.2024 - 10.12.2025
10.12.2024 10.12.2025 |
| 2 Jahre | +129.27% |
13.12.2023 - 10.12.2025
13.12.2023 10.12.2025 |
| 3 Jahre | +142.89% |
14.12.2022 - 10.12.2025
14.12.2022 10.12.2025 |
| 5 Jahre | +158.80% |
20.10.2021 - 10.12.2025
20.10.2021 10.12.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Top Holdings für diesen Fonds |
| TER | 1.07% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | 10.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.15% |
| Ongoing Charges *** | |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |