NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD

Stammdaten

ISIN CH1139327923
Valorennummer 113932792
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 160.13 USD 31.10.2024
Vorheriger Preis * 164.09 USD 30.10.2024
52 Wochen Hoch * 165.19 USD 29.10.2024
52 Wochen Tief * 109.89 USD 08.11.2023
NAV * 160.13 USD 31.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 12'141'370
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +31.29% 29.12.2023
31.10.2024
YTD-Performance (in CHF) +34.75% 29.12.2023
31.10.2024
1 Monat +3.15% 30.09.2024
31.10.2024
3 Monate +11.50% 31.07.2024
31.10.2024
6 Monate +18.26% 30.04.2024
31.10.2024
1 Jahr +39.33% 31.10.2023
31.10.2024
2 Jahre +89.39% 31.10.2022
31.10.2024
3 Jahre +61.36% 03.11.2021
31.10.2024
5 Jahre +60.13% 20.10.2021
31.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 2.66%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)