NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD

Stammdaten

ISIN CH1139327923
Valorennummer 113932792
Bloomberg Global ID
Fondsname NCM Enhanced Physical Gold Macro D - USD
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG Basel, Schweiz
Telefon: +41 58 317 44 44
Web: www.jsafrasarasin.com
Fondsanbieter J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Vertreter in der Schweiz J. Safra Sarasin Investmentfonds AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Distributor(en) Bank J. Safra Sarasin AG
Basel
Telefon: +41 58 317 44 00
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Fund’s investment goal is to achieve uncorrelated returns within a global macro strategy over a medium-term horizon.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 199.04 USD 05.08.2025
Vorheriger Preis * 199.06 USD 04.08.2025
52 Wochen Hoch * 203.52 USD 23.07.2025
52 Wochen Tief * 139.35 USD 06.08.2024
NAV * 199.04 USD 05.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 17'062'321
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +34.75% 31.12.2024
05.08.2025
YTD-Performance (in CHF) +19.86% 31.12.2024
05.08.2025
1 Monat +2.78% 07.07.2025
05.08.2025
3 Monate +5.97% 06.05.2025
05.08.2025
6 Monate +18.84% 05.02.2025
05.08.2025
1 Jahr +43.60% 05.08.2024
05.08.2025
2 Jahre +82.45% 09.08.2023
05.08.2025
3 Jahre +100.26% 10.08.2022
05.08.2025
5 Jahre +99.04% 20.10.2021
05.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER 1.07%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee *** 10.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.15%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)