ISIN | CH0582155336 |
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Numero di valore | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 118.15 CHF | 17.12.2024 |
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Prezzo precedente * | 118.16 CHF | 16.12.2024 |
Max 52 settimani * | 118.31 CHF | 09.12.2024 |
Min 52 settimani * | 113.19 CHF | 27.12.2023 |
NAV * | 118.15 CHF | 17.12.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 31'546'217 | |
Attivo della classe *** | 31'546'217 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.96% |
29.12.2023 - 17.12.2024
29.12.2023 17.12.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.46% |
18.11.2024 - 17.12.2024
18.11.2024 17.12.2024 |
3 mesi | +1.40% |
17.09.2024 - 17.12.2024
17.09.2024 17.12.2024 |
6 mesi | +2.55% |
17.06.2024 - 17.12.2024
17.06.2024 17.12.2024 |
1 anno | +4.40% |
18.12.2023 - 17.12.2024
18.12.2023 17.12.2024 |
2 anni | +15.27% |
21.12.2022 - 17.12.2024
21.12.2022 17.12.2024 |
3 anni | +18.57% |
22.12.2021 - 17.12.2024
22.12.2021 17.12.2024 |
5 anni | +18.15% |
20.10.2021 - 17.12.2024
20.10.2021 17.12.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BBVA Global Markets B.V. 6.3% | 9.52% | |
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Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 9.21% | |
Marex Group Plc 5.81% | 9.16% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 8.99% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.36% | 8.82% | |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.50% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5.3% | 8.32% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.08% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.88% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 7.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 53.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |