ISIN | CH0582155336 |
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Numero di valore | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.20 CHF | 24.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.19 CHF | 23.07.2025 |
Max 52 settimani * | 121.20 CHF | 24.07.2025 |
Min 52 settimani * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.20 CHF | 24.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'334'551 | |
Attivo della classe *** | 35'334'551 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.88% |
31.12.2024 - 24.07.2025
31.12.2024 24.07.2025 |
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1 mese | +0.74% |
24.06.2025 - 24.07.2025
24.06.2025 24.07.2025 |
3 mesi | +2.82% |
24.04.2025 - 24.07.2025
24.04.2025 24.07.2025 |
6 mesi | +2.31% |
24.01.2025 - 24.07.2025
24.01.2025 24.07.2025 |
1 anno | +4.59% |
24.07.2024 - 24.07.2025
24.07.2024 24.07.2025 |
2 anni | +9.94% |
26.07.2023 - 24.07.2025
26.07.2023 24.07.2025 |
3 anni | +22.90% |
27.07.2022 - 24.07.2025
27.07.2022 24.07.2025 |
5 anni | +21.49% |
20.10.2021 - 24.07.2025
20.10.2021 24.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander International Products PLC 6.77% | 9.01% | |
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Marex Financial 6.6% | 8.75% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.04% | 8.69% | |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.48% | |
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 8.37% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 8.36% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.24% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.22% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 8.13% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 7.99% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |