Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0582155336
Numero di valore 58215533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 122.34 CHF 16.09.2025
Prezzo precedente * 122.48 CHF 15.09.2025
Max 52 settimani * 122.48 CHF 15.09.2025
Min 52 settimani * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 122.34 CHF 16.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 36'753'518
Attivo della classe *** 36'753'518
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +3.85% 31.12.2024
16.09.2025
1 mese +0.47% 18.08.2025
16.09.2025
3 mesi +1.73% 16.06.2025
16.09.2025
6 mesi +2.77% 17.03.2025
16.09.2025
1 anno +5.34% 16.09.2024
16.09.2025
2 anni +10.57% 20.09.2023
16.09.2025
3 anni +24.59% 21.09.2022
16.09.2025
5 anni +22.63% 20.10.2021
16.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Marex Financial 6.6% 9.19%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% 8.80%
Santander International Products PLC 6.76% 8.73%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.66%
BBVA Global Markets B.V. 0% 8.15%
Basler Kantonalbank 5.16% 8.03%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% 7.97%
Natixis Structured Issuance S.A. 0.57% 7.91%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 7.90%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 7.68%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Data SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)