ISIN | CH0582155336 |
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Numero di valore | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Offerente del fondo |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Offerente del fondo | LLB Swiss Investment AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.83 CHF | 22.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.61 CHF | 21.08.2025 |
Max 52 settimani * | 121.85 CHF | 12.08.2025 |
Min 52 settimani * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 121.83 CHF | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 35'527'247 | |
Attivo della classe *** | 35'527'247 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +3.41% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
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1 mese | +0.65% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mesi | +1.75% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mesi | +2.31% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 anno | +5.28% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 anni | +10.62% |
23.08.2023 - 22.08.2025
23.08.2023 22.08.2025 |
3 anni | +22.50% |
24.08.2022 - 22.08.2025
24.08.2022 22.08.2025 |
5 anni | +22.12% |
20.10.2021 - 22.08.2025
20.10.2021 22.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Santander International Products PLC 6.77% | 8.88% | |
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Marex Financial 6.6% | 8.61% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.04% | 8.59% | |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.33% | |
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% | 8.22% | |
Natixis Structured Issuance S.A. 0.57% | 8.22% | |
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 8.21% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.12% | |
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% | 8.08% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.75% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Data SRRI *** |