Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Dati di base

ISIN CH0582155336
Numero di valore 58215533
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Offerente del fondo LLB Swiss Investment AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 116.29 CHF 13.09.2024
Prezzo precedente * 116.19 CHF 12.09.2024
Max 52 settimani * 116.29 CHF 13.09.2024
Min 52 settimani * 110.25 CHF 04.10.2023
NAV * 116.29 CHF 13.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 30'698'125
Attivo della classe *** 30'698'125
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.32% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +0.69% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +0.80% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +1.81% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +5.11% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +17.67% 14.09.2022
13.09.2024
3 anni +16.29% 20.10.2021
13.09.2024
5 anni - -

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BBVA Global Markets B.V. 6.3% 9.54%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 9.51%
Basler Kantonalbank 5.16% 8.64%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5.3% 8.39%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% 8.17%
CSI Financial Products Limited 6.18% 8.16%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 8.01%
Marex Group Plc 5.81% 7.93%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% 7.69%
Vontobel Financial Products Ltd. 5.25% 7.10%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.75%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)