| ISIN | CH0582155336 |
|---|---|
| Valorennummer | 58215533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
| Fondsanbieter |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Fondsanbieter | LLB Swiss Investment AG |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) | |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine effiziente Investition in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Produkten, denen als Basiswerte ausschliesslich Aktienindizes der wichtigsten Industrieländer zugrunde liegen (sog. Multi-Index-Produkte), zu ermöglichen und einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dabei ausschliesslich in strukturierte Produkte investiert, welche gemäss der Swiss Derivative Map von 2021 des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte den beiden Produktkategorien "Barrier Reverse Convertible" oder "Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon" angehören. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 122.98 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 122.87 CHF | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 122.98 CHF | 27.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.98 CHF | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 38'768'381 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 38'768'381 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +4.39% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +0.34% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +0.89% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +2.49% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +4.80% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +9.44% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +20.67% |
30.11.2022 - 27.11.2025
30.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +23.27% |
20.10.2021 - 27.11.2025
20.10.2021 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.24% Brc-Cibc 25-25.10.27 On Ndx/Sx5e/Dax/As51 | 9.03% | |
|---|---|---|
| Rosemont Clo Ltd / Rosemont Clo FRN 0.51% | 9.03% | |
| Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.96% | |
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% | 8.92% | |
| 5.90% Brc-Jb 25-14.10.27 On Smi/Estx/Cac/S&P | 8.75% | |
| 6.54% BRC-NATIXIS 25-27.12.27 on AS51/HSI/OMX/NKY | 8.47% | |
| Santander International Products PLC 6.76% | 8.26% | |
| 6.63% BRC-BBVA 25-04.10.27 on AS51/UKX/HSI/NDX | 8.16% | |
| Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 7.48% | |
| EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.31% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Datum TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 112.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | |