Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Stammdaten

ISIN CH0582155336
Valorennummer 58215533
Bloomberg Global ID
Fondsname Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine effiziente Investition in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Produkten, denen als Basiswerte ausschliesslich Aktienindizes der wichtigsten Industrieländer zugrunde liegen (sog. Multi-Index-Produkte), zu ermöglichen und einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dabei ausschliesslich in strukturierte Produkte investiert, welche gemäss der Swiss Derivative Map von 2021 des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte den beiden Produktkategorien "Barrier Reverse Convertible" oder "Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon" angehören.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 115.65 CHF 06.09.2024
Vorheriger Preis * 115.80 CHF 05.09.2024
52 Wochen Hoch * 116.28 CHF 02.09.2024
52 Wochen Tief * 110.25 CHF 04.10.2023
NAV * 115.65 CHF 06.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 30'698'125
Anteilsklassevermögen *** 30'698'125
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.76% 29.12.2023
06.09.2024
1 Monat +1.97% 06.08.2024
06.09.2024
3 Monate +0.26% 06.06.2024
06.09.2024
6 Monate +1.23% 06.03.2024
06.09.2024
1 Jahr +4.46% 06.09.2023
06.09.2024
2 Jahre +17.33% 07.09.2022
06.09.2024
3 Jahre +15.65% 20.10.2021
06.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

BBVA Global Markets B.V. 6.3% 9.54%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 9.51%
Basler Kantonalbank 5.16% 8.64%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5.3% 8.39%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% 8.17%
CSI Financial Products Limited 6.18% 8.16%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 8.01%
Marex Group Plc 5.81% 7.93%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% 7.69%
Vontobel Financial Products Ltd. 5.25% 7.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2024

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)