Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Stammdaten

ISIN CH0582155336
Valorennummer 58215533
Bloomberg Global ID
Fondsname Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Fondsanbieter LLB Swiss Investment AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Anlagefonds besteht darin, eine effiziente Investition in ein diversifiziertes Portfolio von strukturierten Produkten, denen als Basiswerte ausschliesslich Aktienindizes der wichtigsten Industrieländer zugrunde liegen (sog. Multi-Index-Produkte), zu ermöglichen und einen absoluten Wertzuwachs zu erzielen. Das Fondsvermögen wird dabei ausschliesslich in strukturierte Produkte investiert, welche gemäss der Swiss Derivative Map von 2021 des Schweizerischen Verbandes für Strukturierte Produkte den beiden Produktkategorien "Barrier Reverse Convertible" oder "Barrier Reverse Convertible mit bedingtem Coupon" angehören.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 118.64 CHF 07.05.2025
Vorheriger Preis * 118.74 CHF 06.05.2025
52 Wochen Hoch * 119.45 CHF 25.03.2025
52 Wochen Tief * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 118.64 CHF 07.05.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 33'542'168
Anteilsklassevermögen *** 33'542'168
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.70% 31.12.2024
07.05.2025
1 Monat +4.62% 07.04.2025
07.05.2025
3 Monate -0.12% 07.02.2025
07.05.2025
6 Monate +1.34% 07.11.2024
07.05.2025
1 Jahr +3.26% 07.05.2024
07.05.2025
2 Jahre +8.98% 10.05.2023
07.05.2025
3 Jahre +23.48% 11.05.2022
07.05.2025
5 Jahre +18.92% 20.10.2021
07.05.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Basler Kantonalbank 5.16% 8.74%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 8.59%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% 8.56%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.46%
Santander International Products PLC 6.77% 8.26%
Merrill Lynch B.V. 6.04% 8.24%
Marex Financial Ltd. 0.55% 8.23%
BBVA Global Markets B.V. 6.04% 8.16%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 8.08%
Vontobel Financial Products Ltd. 5.25% 7.68%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER 0.75%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)