ISIN | CH0582155336 |
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No. de valeur | 58215533 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 118.64 CHF | 07.05.2025 |
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Prix précédent * | 118.74 CHF | 06.05.2025 |
Max 52 semaines * | 119.45 CHF | 25.03.2025 |
Min 52 semaines * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 118.64 CHF | 07.05.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 33'542'168 | |
Actifs de la classe *** | 33'542'168 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.70% |
31.12.2024 - 07.05.2025
31.12.2024 07.05.2025 |
---|---|---|
1 mois | +4.62% |
07.04.2025 - 07.05.2025
07.04.2025 07.05.2025 |
3 mois | -0.12% |
07.02.2025 - 07.05.2025
07.02.2025 07.05.2025 |
6 mois | +1.34% |
07.11.2024 - 07.05.2025
07.11.2024 07.05.2025 |
1 an | +3.26% |
07.05.2024 - 07.05.2025
07.05.2024 07.05.2025 |
2 ans | +8.98% |
10.05.2023 - 07.05.2025
10.05.2023 07.05.2025 |
3 ans | +23.48% |
11.05.2022 - 07.05.2025
11.05.2022 07.05.2025 |
5 ans | +18.92% |
20.10.2021 - 07.05.2025
20.10.2021 07.05.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Basler Kantonalbank 5.16% | 8.74% | |
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Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 8.59% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% | 8.56% | |
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.46% | |
Santander International Products PLC 6.77% | 8.26% | |
Merrill Lynch B.V. 6.04% | 8.24% | |
Marex Financial Ltd. 0.55% | 8.23% | |
BBVA Global Markets B.V. 6.04% | 8.16% | |
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 8.08% | |
Vontobel Financial Products Ltd. 5.25% | 7.68% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER | 0.75% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | 112.00% |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |