| ISIN | CH0582155336 |
|---|---|
| No. de valeur | 58215533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 123.81 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 123.88 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 123.92 CHF | 05.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 123.81 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 43'887'645 | |
| Actifs de la classe *** | 43'887'645 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.07% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.41% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +1.07% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +2.48% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +4.96% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +9.38% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +19.22% |
11.01.2023 - 08.01.2026
11.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +24.10% |
20.10.2021 - 08.01.2026
20.10.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% | 10.11% | |
|---|---|---|
| Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 9.31% | |
| Marex Financial 0.51% | 9.08% | |
| CSI Financial Products Limited 7.4% | 9.07% | |
| Natixis Structured Issuance S.A. 6.54% | 8.87% | |
| BBVA Global Markets B.V. 6.63% | 8.76% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 6.24% | 8.00% | |
| BBVA Global Markets B.V. 7.64% | 7.72% | |
| Santander International Products PLC 6.76% | 7.39% | |
| Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 6.61% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.12.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 112.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |