Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Détails

ISIN CH0582155336
No. de valeur 58215533
Bloomberg Global ID
Nom de fond Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 121.83 CHF 22.08.2025
Prix précédent * 121.61 CHF 21.08.2025
Max 52 semaines * 121.85 CHF 12.08.2025
Min 52 semaines * 112.84 CHF 09.04.2025
NAV * 121.83 CHF 22.08.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 35'527'247
Actifs de la classe *** 35'527'247
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.41% 31.12.2024
22.08.2025
1 mois +0.65% 22.07.2025
22.08.2025
3 mois +1.75% 22.05.2025
22.08.2025
6 mois +2.31% 24.02.2025
22.08.2025
1 an +5.28% 22.08.2024
22.08.2025
2 ans +10.62% 23.08.2023
22.08.2025
3 ans +22.50% 24.08.2022
22.08.2025
5 ans +22.12% 20.10.2021
22.08.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Santander International Products PLC 6.77% 8.88%
Marex Financial 6.6% 8.61%
BBVA Global Markets B.V. 6.04% 8.59%
Basler Kantonalbank 5.16% 8.33%
Goldman Sachs Finance Corp. International Ltd. 6.6% 8.22%
Natixis Structured Issuance S.A. 0.57% 8.22%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 8.21%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.12%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% 8.08%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 7.98%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 112.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)