Finanzlab Multi Index Fund I CHF

Détails

ISIN CH0582155336
No. de valeur 58215533
Bloomberg Global ID
Nom de fond Finanzlab Multi Index Fund I CHF
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 523 96 70
Web: www.llbswiss.ch
Prestataire de fonds LLB Swiss Investment AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 118.99 CHF 01.04.2025
Prix précédent * 119.00 CHF 31.03.2025
Max 52 semaines * 119.73 CHF 25.03.2025
Min 52 semaines * 113.42 CHF 06.08.2024
NAV * 118.99 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 33'567'704
Actifs de la classe *** 33'567'704
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.76% 31.12.2024
01.04.2025
1 mois -0.23% 03.03.2025
01.04.2025
3 mois +0.69% 03.01.2025
01.04.2025
6 mois +2.34% 01.10.2024
01.04.2025
1 an +3.70% 02.04.2024
01.04.2025
2 ans +10.20% 05.04.2023
01.04.2025
3 ans +21.20% 06.04.2022
01.04.2025
5 ans +18.99% 20.10.2021
01.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Basler Kantonalbank 5.16% 8.86%
Banque Cantonale Vaudoise 5.05% 8.74%
Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% 8.69%
Canadian Imperial Bank of Commerce 5.04% 8.67%
Marex Financial Ltd. 0.55% 8.45%
Santander International Products PLC 6.77% 8.45%
Merrill Lynch B.V. 6.04% 8.38%
BBVA Global Markets B.V. 6.04% 8.38%
EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% 8.25%
Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.4% 7.69%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.75%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 53.00%
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)