| ISIN | CH0582155336 |
|---|---|
| No. de valeur | 58215533 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Finanzlab Multi Index Fund I CHF |
| Prestataire de fonds |
LLB Swiss Investment AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 523 96 70 Web: www.llbswiss.ch |
| Prestataire de fonds | LLB Swiss Investment AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 122.98 CHF | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 122.87 CHF | 26.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 122.98 CHF | 27.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 112.84 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 122.98 CHF | 27.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 38'768'381 | |
| Actifs de la classe *** | 38'768'381 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +4.39% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.34% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mois | +0.89% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mois | +2.49% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 an | +4.80% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 ans | +9.44% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 ans | +20.67% |
30.11.2022 - 27.11.2025
30.11.2022 27.11.2025 |
| 5 ans | +23.27% |
20.10.2021 - 27.11.2025
20.10.2021 27.11.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.24% Brc-Cibc 25-25.10.27 On Ndx/Sx5e/Dax/As51 | 9.03% | |
|---|---|---|
| Rosemont Clo Ltd / Rosemont Clo FRN 0.51% | 9.03% | |
| Raiffeisen Switzerland B.V. 5.26% | 8.96% | |
| Banque Internationale a Luxembourg S.A. 5.8% | 8.92% | |
| 5.90% Brc-Jb 25-14.10.27 On Smi/Estx/Cac/S&P | 8.75% | |
| 6.54% BRC-NATIXIS 25-27.12.27 on AS51/HSI/OMX/NKY | 8.47% | |
| Santander International Products PLC 6.76% | 8.26% | |
| 6.63% BRC-BBVA 25-04.10.27 on AS51/UKX/HSI/NDX | 8.16% | |
| Banque Cantonale Vaudoise 5.05% | 7.48% | |
| EFG International Finance (Guernsey) Ltd. 5% | 7.31% | |
| Dernière mise à jour des données | 31.10.2025 | |
| TER | 0.75% |
|---|---|
| Date TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 112.00% |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 0.75% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | |