UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2390294184
Numero di valore 113814313
Bloomberg Global ID UBHYUIH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 55.44 EUR 02.07.2025
Prezzo precedente * 55.29 EUR 01.07.2025
Max 52 settimani * 63.29 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 55.29 EUR 01.07.2025
NAV * 55.44 EUR 02.07.2025
Issue Price * 55.44 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 55.44 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 62'589'195
Attivo della classe *** 11'125'725
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -9.91% 31.12.2024
02.07.2025
Performance YTD (in CHF) -10.51% 31.12.2024
02.07.2025
1 mese -3.23% 02.06.2025
02.07.2025
3 mesi -9.38% 02.04.2025
02.07.2025
6 mesi -10.65% 02.01.2025
02.07.2025
1 anno -2.45% 02.07.2024
02.07.2025
2 anni +4.58% 03.07.2023
02.07.2025
3 anni -1.44% 04.07.2022
02.07.2025
5 anni -44.56% 04.10.2021
02.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.99%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.83%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.82%
GLP Pte Ltd. 4.5% 2.57%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.37%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.16%
Meituan LLC 0% 2.09%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.03%
Lai Sun Mtn Limited 5% 2.02%
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% 2.01%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 0.59%
Data TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)