UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc

Dati di base

ISIN LU2390294184
Numero di valore 113814313
Bloomberg Global ID UBHYUIH LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 57.55 EUR 09.01.2026
Prezzo precedente * 57.44 EUR 08.01.2026
Max 52 settimani * 63.29 EUR 03.03.2025
Min 52 settimani * 55.25 EUR 03.07.2025
NAV * 57.55 EUR 09.01.2026
Issue Price * 57.55 EUR 09.01.2026
Redemption Price * 57.55 EUR 09.01.2026
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 68'368'149
Attivo della classe *** 11'414'525
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.84% 31.12.2025
09.01.2026
Performance YTD (in CHF) +0.81% 31.12.2025
09.01.2026
1 mese +0.86% 09.12.2025
09.01.2026
3 mesi -1.44% 09.10.2025
09.01.2026
6 mesi +3.58% 09.07.2025
09.01.2026
1 anno -7.31% 09.01.2025
09.01.2026
2 anni +12.89% 09.01.2024
09.01.2026
3 anni -16.00% 09.01.2023
09.01.2026
5 anni -42.45% 04.10.2021
09.01.2026

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 6.03%
GLP Pte Ltd. 4.5% 2.90%
Greentown China Holdings Ltd. 8.45% 2.81%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.37%
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% 2.17%
Meituan LLC 0% 2.10%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.01%
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% 1.99%
United States Treasury Bills 0% 1.98%
Champion MTN Ltd. 2.95% 1.97%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2025

Costi / Rischi

TER 0.55%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.57%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)