UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2390294184
No. de valeur 113814313
Bloomberg Global ID UBHYUIH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 55.44 EUR 02.07.2025
Prix précédent * 55.29 EUR 01.07.2025
Max 52 semaines * 63.29 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 55.29 EUR 01.07.2025
NAV * 55.44 EUR 02.07.2025
Issue Price * 55.44 EUR 02.07.2025
Redemption Price * 55.44 EUR 02.07.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'589'195
Actifs de la classe *** 11'125'725
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -9.91% 31.12.2024
02.07.2025
YTD Performance (en CHF) -10.51% 31.12.2024
02.07.2025
1 mois -3.23% 02.06.2025
02.07.2025
3 mois -9.38% 02.04.2025
02.07.2025
6 mois -10.65% 02.01.2025
02.07.2025
1 an -2.45% 02.07.2024
02.07.2025
2 ans +4.58% 03.07.2023
02.07.2025
3 ans -1.44% 04.07.2022
02.07.2025
5 ans -44.56% 04.10.2021
02.07.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.99%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.83%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.82%
GLP Pte Ltd. 4.5% 2.57%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.37%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.16%
Meituan LLC 0% 2.09%
Network I2I Ltd. 3.975% 2.03%
Lai Sun Mtn Limited 5% 2.02%
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% 2.01%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)