| ISIN | LU2390294184 |
|---|---|
| No. de valeur | 113814313 |
| Bloomberg Global ID | UBHYUIH LX |
| Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond High Yield FD EUR |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China). |
| Particularités |
| Prix actuel * | 57.55 EUR | 09.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 57.44 EUR | 08.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 63.29 EUR | 03.03.2025 |
| Min 52 semaines * | 55.25 EUR | 03.07.2025 |
| NAV * | 57.55 EUR | 09.01.2026 |
| Issue Price * | 57.55 EUR | 09.01.2026 |
| Redemption Price * | 57.55 EUR | 09.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 68'368'149 | |
| Actifs de la classe *** | 11'414'525 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +0.84% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +0.81% |
31.12.2025 - 09.01.2026
31.12.2025 09.01.2026 |
| 1 mois | +0.86% |
09.12.2025 - 09.01.2026
09.12.2025 09.01.2026 |
| 3 mois | -1.44% |
09.10.2025 - 09.01.2026
09.10.2025 09.01.2026 |
| 6 mois | +3.58% |
09.07.2025 - 09.01.2026
09.07.2025 09.01.2026 |
| 1 an | -7.31% |
09.01.2025 - 09.01.2026
09.01.2025 09.01.2026 |
| 2 ans | +12.89% |
09.01.2024 - 09.01.2026
09.01.2024 09.01.2026 |
| 3 ans | -16.00% |
09.01.2023 - 09.01.2026
09.01.2023 09.01.2026 |
| 5 ans | -42.45% |
04.10.2021 - 09.01.2026
04.10.2021 09.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% | 6.03% | |
|---|---|---|
| GLP Pte Ltd. 4.5% | 2.90% | |
| Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 2.81% | |
| CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.37% | |
| Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% | 2.17% | |
| Meituan LLC 0% | 2.10% | |
| Network I2I Ltd. 3.975% | 2.01% | |
| Shui On Development (Holding) Limited 5.5% | 1.99% | |
| United States Treasury Bills 0% | 1.98% | |
| Champion MTN Ltd. 2.95% | 1.97% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.55% |
|---|---|
| Date TER | 31.05.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.42% |
| Ongoing Charges *** | 0.57% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |