UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2390294184
No. de valeur 113814313
Bloomberg Global ID UBHYUIH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 60.83 EUR 11.03.2025
Prix précédent * 61.15 EUR 10.03.2025
Max 52 semaines * 63.29 EUR 03.03.2025
Min 52 semaines * 53.09 EUR 21.03.2024
NAV * 60.83 EUR 11.03.2025
Issue Price * 60.83 EUR 11.03.2025
Redemption Price * 60.83 EUR 11.03.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 71'723'791
Actifs de la classe *** 12'623'164
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.15% 31.12.2024
11.03.2025
YTD Performance (en CHF) +0.38% 31.12.2024
11.03.2025
1 mois -2.17% 11.02.2025
11.03.2025
3 mois -1.01% 11.12.2024
11.03.2025
6 mois +8.64% 11.09.2024
11.03.2025
1 an +14.36% 11.03.2024
11.03.2025
2 ans -7.81% 13.03.2023
11.03.2025
3 ans +5.86% 11.03.2022
11.03.2025
5 ans -39.17% 04.10.2021
11.03.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.67%
Bank of China Ltd. 3.6% 4.61%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.60%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.46%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.46%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.16%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 2.03%
Meituan LLC 0% 1.86%
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% 1.67%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.65%
Dernière mise à jour des données 31.01.2025

Coûts / Risques

TER 0.59%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.60%
SRRI ***
Date SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)