UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2390294184
No. de valeur 113814313
Bloomberg Global ID UBHYUIH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 61.14 EUR 18.12.2024
Prix précédent * 61.44 EUR 17.12.2024
Max 52 semaines * 61.65 EUR 22.11.2024
Min 52 semaines * 49.01 EUR 28.12.2023
NAV * 61.14 EUR 18.12.2024
Issue Price * 61.14 EUR 18.12.2024
Redemption Price * 61.14 EUR 18.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 62'637'602
Actifs de la classe *** 12'132'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +23.59% 29.12.2023
18.12.2024
YTD Performance (en CHF) +24.65% 29.12.2023
18.12.2024
1 mois +0.68% 18.11.2024
18.12.2024
3 mois +9.67% 18.09.2024
18.12.2024
6 mois +8.29% 18.06.2024
18.12.2024
1 an +23.62% 18.12.2023
18.12.2024
2 ans +0.21% 19.12.2022
18.12.2024
3 ans -30.71% 20.12.2021
18.12.2024
5 ans -38.86% 04.10.2021
18.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.72%
Bank of China Ltd. 3.6% 4.54%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25% 2.92%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.54%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.43%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.36%
State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 2.22%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 2.14%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% 1.85%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% 1.85%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)