UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc

Détails

ISIN LU2390294184
No. de valeur 113814313
Bloomberg Global ID UBHYUIH LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 60.77 EUR 15.11.2024
Prix précédent * 61.08 EUR 14.11.2024
Max 52 semaines * 61.08 EUR 14.11.2024
Min 52 semaines * 47.83 EUR 17.11.2023
NAV * 60.77 EUR 15.11.2024
Issue Price * 60.77 EUR 15.11.2024
Redemption Price * 60.77 EUR 15.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 61'818'770
Actifs de la classe *** 11'883'282
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +22.84% 29.12.2023
15.11.2024
YTD Performance (en CHF) +24.00% 29.12.2023
15.11.2024
1 mois +2.91% 15.10.2024
15.11.2024
3 mois +6.39% 16.08.2024
15.11.2024
6 mois +11.75% 15.05.2024
15.11.2024
1 an +28.21% 15.11.2023
15.11.2024
2 ans +34.36% 15.11.2022
15.11.2024
3 ans -33.55% 15.11.2021
15.11.2024
5 ans -39.23% 04.10.2021
15.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of Communications Co Ltd. 0% 4.80%
Bank of China Ltd. 0% 4.62%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25% 2.96%
Network I2I Ltd. 0% 2.65%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.47%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.40%
NWD Finance (BVI) Limited 0% 2.33%
State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 2.29%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.19%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0% 1.93%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.54%
Date TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.53%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)