UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc

Stammdaten

ISIN LU2390294184
Valorennummer 113814313
Bloomberg Global ID UBHYUIH LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Das Anlageziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Einkommen vorwiegend durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen, die von Emittenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aus dem Grossraum China ausgegeben werden. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Der Subfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im Grossraum China haben oder den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder ihres Gewinns in dieser Region generieren. Die Schuldverschreibungen, in die der Subfonds investiert, bestehen aus Anleihen, die entweder auf USD oder RMB (gehandelt innerhalb und ausserhalb des chinesischen Festlands) lauten.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 57.89 EUR 25.04.2025
Vorheriger Preis * 57.57 EUR 24.04.2025
52 Wochen Hoch * 63.29 EUR 03.03.2025
52 Wochen Tief * 53.23 EUR 26.04.2024
NAV * 57.89 EUR 25.04.2025
Ausgabepreis * 57.89 EUR 25.04.2025
Rücknahmepreis * 57.89 EUR 25.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 69'007'375
Anteilsklassevermögen *** 12'211'127
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -5.93% 31.12.2024
25.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -5.74% 31.12.2024
25.04.2025
1 Monat -5.59% 25.03.2025
25.04.2025
3 Monate -4.44% 27.01.2025
25.04.2025
6 Monate -3.03% 25.10.2024
25.04.2025
1 Jahr +8.51% 25.04.2024
25.04.2025
2 Jahre +0.38% 25.04.2023
25.04.2025
3 Jahre -12.90% 25.04.2022
25.04.2025
5 Jahre -42.11% 04.10.2021
25.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.50%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.77%
Bank of China Ltd. 3.6% 2.50%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.42%
CFAMC III Co Ltd. 4.25% 2.39%
Wynn Macau Ltd. 4.5% 2.36%
GLP Pte Ltd. 4.5% 2.15%
Meituan LLC 0% 2.07%
Network I2I Ltd. 3.975% 1.99%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 1.95%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.59%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.42%
Ongoing Charges *** 0.59%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)