ISIN | LU2390294184 |
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Valorennummer | 113814313 |
Bloomberg Global ID | UBHYUIH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) (EUR) I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | Bond High Yield FD |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | UBS Asset Management kategorisiert diesen Subfonds als ESG Integration-Fonds, der jedoch keine besonderen ESG-Merkmale bewirbt oder ein spezifisches Nachhaltigkeits- oder Wirkungsziel verfolgt. Das Anlageziel des Subfonds ist es, Kapitalwachstum und Einkommen vorwiegend durch Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren zu erzielen, die von Emittenten mit einem Rating unterhalb von Investment Grade aus dem Grossraum China ausgegeben werden. Der Subfonds wird aktiv und ohne Bezug auf einen Referenzwert verwaltet. Der Subfonds investiert mindestens 70 % seines Vermögens in Schuldverschreibungen von Emittenten, die ihren Hauptsitz im Grossraum China haben oder den überwiegenden Teil ihres Umsatzes und/oder ihres Gewinns in dieser Region generieren. Die Schuldverschreibungen, in die der Subfonds investiert, bestehen aus Anleihen, die entweder auf USD oder RMB (gehandelt innerhalb und ausserhalb des chinesischen Festlands) lauten. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 55.25 EUR | 03.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 55.44 EUR | 02.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 63.29 EUR | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 55.25 EUR | 03.07.2025 |
NAV * | 55.25 EUR | 03.07.2025 |
Ausgabepreis * | 55.25 EUR | 03.07.2025 |
Rücknahmepreis * | 55.25 EUR | 03.07.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 62'589'195 | |
Anteilsklassevermögen *** | 11'125'725 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -10.22% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -10.81% |
31.12.2024 - 03.07.2025
31.12.2024 03.07.2025 |
1 Monat | -3.56% |
03.06.2025 - 03.07.2025
03.06.2025 03.07.2025 |
3 Monate | -7.87% |
03.04.2025 - 03.07.2025
03.04.2025 03.07.2025 |
6 Monate | -11.46% |
03.01.2025 - 03.07.2025
03.01.2025 03.07.2025 |
1 Jahr | -2.40% |
03.07.2024 - 03.07.2025
03.07.2024 03.07.2025 |
2 Jahre | +4.23% |
03.07.2023 - 03.07.2025
03.07.2023 03.07.2025 |
3 Jahre | -1.78% |
04.07.2022 - 03.07.2025
04.07.2022 03.07.2025 |
5 Jahre | -44.75% |
04.10.2021 - 03.07.2025
04.10.2021 03.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 4.99% | |
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Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.83% | |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.82% | |
GLP Pte Ltd. 4.5% | 2.57% | |
CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.37% | |
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% | 2.16% | |
Meituan LLC 0% | 2.09% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 2.03% | |
Lai Sun Mtn Limited 5% | 2.02% | |
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% | 2.01% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.59% |
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Datum TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.42% |
Ongoing Charges *** | 0.59% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |