UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X

Dati di base

ISIN CH0512686178
Numero di valore 51268617
Bloomberg Global ID UBCPIIX SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefono: +41 44 234 11 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Canada
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 1'228.39 CHF 21.11.2024
Prezzo precedente * 1'206.34 CHF 20.11.2024
Max 52 settimani * 1'228.39 CHF 21.11.2024
Min 52 settimani * 948.20 CHF 27.11.2023
NAV * 1'228.39 CHF 21.11.2024
Issue Price * 1'228.39 CHF 21.11.2024
Redemption Price * 1'228.39 CHF 21.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 419'824'017
Attivo della classe *** 419'824'017
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +24.73% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +5.18% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +12.64% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +10.04% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +29.24% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +23.57% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +26.53% 05.07.2022
21.11.2024
5 anni +22.84% 16.08.2021
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Royal Bank of Canada 8.12%
The Toronto-Dominion Bank 4.58%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 4.49%
Enbridge Inc 4.17%
Canadian Natural Resources Ltd 3.43%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.42%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.41%
Bank of Montreal 3.15%
Bank of Nova Scotia 3.00%
Constellation Software Inc 2.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.01%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)