| ISIN | CH0512686178 |
|---|---|
| Numero di valore | 51268617 |
| Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Canada |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'459.19 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'448.68 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 1'461.14 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 1'053.05 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'459.19 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'459.19 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'459.19 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 522'553'249 | |
| Attivo della classe *** | 522'553'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.71% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +2.60% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +7.35% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +19.97% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +19.91% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +48.32% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +51.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +45.92% |
16.08.2021 - 08.01.2026
16.08.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | 7.90% | |
|---|---|---|
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 7.08% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 5.21% | |
| Enbridge Inc | 3.84% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.52% | |
| Bank of Montreal | 3.29% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.19% | |
| Bank of Nova Scotia | 3.13% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.92% | |
| Barrick Mining Corp | 2.58% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.12.2025 |