ISIN | CH0512686178 |
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Numero di valore | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 1'136.50 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 settimani * | 890.02 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 406'654'984 | |
Attivo della classe *** | 406'654'984 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.70% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | +3.29% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +6.80% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +5.06% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +18.67% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +23.38% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +12.95% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +13.95% |
16.08.2021 - 26.09.2024
16.08.2021 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.71% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 5.11% | |
Enbridge Inc | 3.90% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.83% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.73% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.62% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.24% | |
Constellation Software Inc | 3.10% | |
Canadian National Railway Co | 3.09% | |
Bank of Montreal | 3.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |