UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X-acc

Détails

ISIN CH0512686178
No. de valeur 51268617
Bloomberg Global ID UBCPIIX SW
Nom de fond UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Canada
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 1'185.30 CHF 23.12.2024
Prix précédent * 1'173.55 CHF 20.12.2024
Max 52 semaines * 1'240.77 CHF 22.11.2024
Min 52 semaines * 977.08 CHF 28.12.2023
NAV * 1'185.30 CHF 23.12.2024
Issue Price * 1'185.30 CHF 23.12.2024
Redemption Price * 1'185.30 CHF 23.12.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 447'839'827
Actifs de la classe *** 447'839'827
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +20.35% 29.12.2023
23.12.2024
1 mois -3.57% 25.11.2024
23.12.2024
3 mois +4.70% 23.09.2024
23.12.2024
6 mois +11.09% 24.06.2024
23.12.2024
1 an +19.77% 27.12.2023
23.12.2024
2 ans +25.89% 23.12.2022
23.12.2024
3 ans +22.09% 05.07.2022
23.12.2024
5 ans +18.53% 16.08.2021
23.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Royal Bank of Canada 7.94%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.25%
The Toronto-Dominion Bank 4.41%
Enbridge Inc 4.20%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.75%
Canadian Natural Resources Ltd 3.20%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.18%
Bank of Nova Scotia 3.15%
Bank of Montreal 3.10%
Constellation Software Inc 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 0.01%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)