ISIN | CH0512686178 |
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No. de valeur | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Particularités |
Prix actuel * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 1'136.50 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Min 52 semaines * | 890.02 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 1'139.50 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 406'654'984 | |
Actifs de la classe *** | 406'654'984 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +15.70% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mois | +3.29% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +6.80% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +5.06% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +18.67% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +23.38% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +12.95% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +13.95% |
16.08.2021 - 26.09.2024
16.08.2021 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.71% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 5.11% | |
Enbridge Inc | 3.90% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.83% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.73% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 3.62% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.24% | |
Constellation Software Inc | 3.10% | |
Canadian National Railway Co | 3.09% | |
Bank of Montreal | 3.01% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.01% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |