| ISIN | CH0512686178 |
|---|---|
| No. de valeur | 51268617 |
| Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Equity Canada |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'459.19 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'448.68 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 semaines * | 1'461.14 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 semaines * | 1'053.05 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'459.19 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 1'459.19 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 1'459.19 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 522'553'249 | |
| Actifs de la classe *** | 522'553'249 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.71% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.60% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mois | +7.35% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mois | +19.97% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 an | +19.91% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 ans | +48.32% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 ans | +51.94% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 ans | +45.92% |
16.08.2021 - 08.01.2026
16.08.2021 08.01.2026 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | 7.90% | |
|---|---|---|
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 7.08% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 5.21% | |
| Enbridge Inc | 3.84% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.52% | |
| Bank of Montreal | 3.29% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.19% | |
| Bank of Nova Scotia | 3.13% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.92% | |
| Barrick Mining Corp | 2.58% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 31.12.2025 |