| ISIN | CH0512686178 |
|---|---|
| Valorennummer | 51268617 |
| Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
| Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz | |
| Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity Canada |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
| Investment-Strategie *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'351.23 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'344.73 CHF | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'359.33 CHF | 08.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 1'053.05 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 1'351.23 CHF | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'351.23 CHF | 28.10.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'351.23 CHF | 28.10.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 499'683'683 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 499'683'683 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +13.06% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | +1.19% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +8.67% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +17.80% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +16.73% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +50.68% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +35.62% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +35.12% |
16.08.2021 - 28.10.2025
16.08.2021 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Royal Bank of Canada | 7.80% | |
|---|---|---|
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.81% | |
| The Toronto-Dominion Bank | 5.17% | |
| Enbridge Inc | 4.13% | |
| Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.52% | |
| Bank of Montreal | 3.52% | |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3.18% | |
| Bank of Nova Scotia | 3.02% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.80% | |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.58% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Datum TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |