UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0512686178
Valorennummer 51268617
Bloomberg Global ID UBCPIIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'267.44 CHF 21.08.2025
Vorheriger Preis * 1'256.92 CHF 20.08.2025
52 Wochen Hoch * 1'277.24 CHF 06.08.2025
52 Wochen Tief * 1'053.05 CHF 08.04.2025
NAV * 1'267.44 CHF 21.08.2025
Ausgabepreis * 1'267.44 CHF 21.08.2025
Rücknahmepreis * 1'267.44 CHF 21.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 478'143'276
Anteilsklassevermögen *** 478'143'276
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.05% 31.12.2024
21.08.2025
1 Monat +2.72% 21.07.2025
21.08.2025
3 Monate +6.17% 21.05.2025
21.08.2025
6 Monate +3.35% 21.02.2025
21.08.2025
1 Jahr +16.22% 21.08.2024
21.08.2025
2 Jahre +36.91% 21.08.2023
21.08.2025
3 Jahre +23.97% 22.08.2022
21.08.2025
5 Jahre +26.74% 16.08.2021
21.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 7.48%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.14%
The Toronto-Dominion Bank 5.26%
Enbridge Inc 4.07%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.76%
Bank of Montreal 3.30%
Bank of Nova Scotia 2.86%
Constellation Software Inc 2.86%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 2.82%
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.77%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.07.2025

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.00%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)