ISIN | CH0512686178 |
---|---|
Valorennummer | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'185.30 CHF | 23.12.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 1'173.55 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'240.77 CHF | 22.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 977.08 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 1'185.30 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 1'185.30 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'185.30 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 447'839'827 | |
Anteilsklassevermögen *** | 447'839'827 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +20.35% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -3.57% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | +4.70% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +11.09% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +19.77% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +25.89% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +22.09% |
05.07.2022 - 23.12.2024
05.07.2022 23.12.2024 |
5 Jahre | +18.53% |
16.08.2021 - 23.12.2024
16.08.2021 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.94% | |
---|---|---|
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.25% | |
The Toronto-Dominion Bank | 4.41% | |
Enbridge Inc | 4.20% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.75% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.20% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.18% | |
Bank of Nova Scotia | 3.15% | |
Bank of Montreal | 3.10% | |
Constellation Software Inc | 3.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 0.01% |
---|---|
Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |