ISIN | CH0512686178 |
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Valorennummer | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'228.39 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 1'206.34 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 1'228.39 CHF | 21.11.2024 |
52 Wochen Tief * | 948.20 CHF | 27.11.2023 |
NAV * | 1'228.39 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | 1'228.39 CHF | 21.11.2024 |
Rücknahmepreis * | 1'228.39 CHF | 21.11.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 419'824'017 | |
Anteilsklassevermögen *** | 419'824'017 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +24.73% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | +5.18% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +12.64% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +10.04% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +29.24% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +23.57% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +26.53% |
05.07.2022 - 21.11.2024
05.07.2022 21.11.2024 |
5 Jahre | +22.84% |
16.08.2021 - 21.11.2024
16.08.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 8.12% | |
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The Toronto-Dominion Bank | 4.58% | |
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 4.49% | |
Enbridge Inc | 4.17% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 3.43% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.42% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.41% | |
Bank of Montreal | 3.15% | |
Bank of Nova Scotia | 3.00% | |
Constellation Software Inc | 2.87% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |