UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X-acc

Stammdaten

ISIN CH0512686178
Valorennummer 51268617
Bloomberg Global ID UBCPIIX SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich
Zürich
Telefon: +41 44 234 11 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Canada
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 1'185.30 CHF 23.12.2024
Vorheriger Preis * 1'173.55 CHF 20.12.2024
52 Wochen Hoch * 1'240.77 CHF 22.11.2024
52 Wochen Tief * 977.08 CHF 28.12.2023
NAV * 1'185.30 CHF 23.12.2024
Ausgabepreis * 1'185.30 CHF 23.12.2024
Rücknahmepreis * 1'185.30 CHF 23.12.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 447'839'827
Anteilsklassevermögen *** 447'839'827
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +20.35% 29.12.2023
23.12.2024
1 Monat -3.57% 25.11.2024
23.12.2024
3 Monate +4.70% 23.09.2024
23.12.2024
6 Monate +11.09% 24.06.2024
23.12.2024
1 Jahr +19.77% 27.12.2023
23.12.2024
2 Jahre +25.89% 23.12.2022
23.12.2024
3 Jahre +22.09% 05.07.2022
23.12.2024
5 Jahre +18.53% 16.08.2021
23.12.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Royal Bank of Canada 7.94%
Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg 6.25%
The Toronto-Dominion Bank 4.41%
Enbridge Inc 4.20%
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg 3.75%
Canadian Natural Resources Ltd 3.20%
Canadian Pacific Kansas City Ltd 3.18%
Bank of Nova Scotia 3.15%
Bank of Montreal 3.10%
Constellation Software Inc 3.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.01%
Datum TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)