ISIN | CH0512686178 |
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Valorennummer | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Passive II I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'216.26 CHF | 30.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'212.42 CHF | 27.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'258.95 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'015.91 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 1'216.26 CHF | 30.06.2025 |
Ausgabepreis * | 1'216.26 CHF | 30.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'216.26 CHF | 30.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 459'255'915 | |
Anteilsklassevermögen *** | 459'255'915 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.77% |
31.12.2024 - 30.06.2025
31.12.2024 30.06.2025 |
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1 Monat | +0.31% |
30.05.2025 - 30.06.2025
30.05.2025 30.06.2025 |
3 Monate | +2.91% |
31.03.2025 - 30.06.2025
31.03.2025 30.06.2025 |
6 Monate | +2.16% |
30.12.2024 - 30.06.2025
30.12.2024 30.06.2025 |
1 Jahr | +12.28% |
02.07.2024 - 30.06.2025
02.07.2024 30.06.2025 |
2 Jahre | +24.48% |
30.06.2023 - 30.06.2025
30.06.2023 30.06.2025 |
3 Jahre | +25.28% |
05.07.2022 - 30.06.2025
05.07.2022 30.06.2025 |
5 Jahre | +21.63% |
16.08.2021 - 30.06.2025
16.08.2021 30.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.62% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 5.51% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.14% | |
Enbridge Inc | 4.31% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.36% | |
Bank of Montreal | 3.33% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 3.25% | |
Constellation Software Inc | 3.10% | |
Bank of Nova Scotia | 2.83% | |
Canadian Natural Resources Ltd | 2.73% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |