ISIN | CH0512686178 |
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Valorennummer | 51268617 |
Bloomberg Global ID | UBCPIIX SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 2 - Equities Canada Index NSL I-X-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 UBS AG, Zürich Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Canada |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | The primary investment objective of this sub-fund is to passively replicate a representative benchmark (benchmark) noted in prov. 6.1 of this appendix for the Canadian equity market and to generate performance that is consistent with the performance of this benchmark. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'267.44 CHF | 21.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'256.92 CHF | 20.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'277.24 CHF | 06.08.2025 |
52 Wochen Tief * | 1'053.05 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 1'267.44 CHF | 21.08.2025 |
Ausgabepreis * | 1'267.44 CHF | 21.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'267.44 CHF | 21.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 478'143'276 | |
Anteilsklassevermögen *** | 478'143'276 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +6.05% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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1 Monat | +2.72% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 Monate | +6.17% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 Monate | +3.35% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 Jahr | +16.22% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 Jahre | +36.91% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 Jahre | +23.97% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 Jahre | +26.74% |
16.08.2021 - 21.08.2025
16.08.2021 21.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Royal Bank of Canada | 7.48% | |
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Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 6.14% | |
The Toronto-Dominion Bank | 5.26% | |
Enbridge Inc | 4.07% | |
Brookfield Corp Registered Shs -A- Limited Vtg | 3.76% | |
Bank of Montreal | 3.30% | |
Bank of Nova Scotia | 2.86% | |
Constellation Software Inc | 2.86% | |
Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2.82% | |
Canadian Imperial Bank of Commerce | 2.77% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2025 |
TER | 0.01% |
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Datum TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.00% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |