ISIN | LI0382154693 |
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Numero di valore | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 144.28 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 144.29 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 156.11 CHF | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 113.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 144.28 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'469'842 | |
Attivo della classe *** | 20'860 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +5.94% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | +0.08% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +19.19% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | +2.57% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -6.97% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | -15.70% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | -2.80% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | +29.79% |
16.07.2020 - 16.07.2025
16.07.2020 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Atalaya Mining Copper SA | 4.55% | |
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Fresnillo PLC | 4.55% | |
Cameco Corp | 4.41% | |
Sandfire Resources Ltd | 4.37% | |
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR | 4.26% | |
Lundin Mining Corp | 4.26% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.21% | |
South32 Ltd | 4.17% | |
Ero Copper Corp | 4.17% | |
Capstone Copper Corp | 4.14% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |