ISIN | LI0382154693 |
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Numero di valore | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Offerente del fondo |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Offerente del fondo | Independent Capital Group AG |
Rappresentante in Svizzera |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 121.05 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 121.32 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 176.13 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 113.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 121.05 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 21'082'098 | |
Attivo della classe *** | 19'974 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -11.12% |
31.12.2024 - 16.04.2025
31.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -17.06% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -13.94% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -20.00% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -22.15% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | -33.54% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -50.58% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +47.51% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 4.90% | |
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Fresnillo PLC | 4.69% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.53% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.41% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.40% | |
Alcoa Corp | 4.38% | |
South32 Ltd | 4.15% | |
Tenaris SA | 4.11% | |
Sandfire Resources Ltd | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.06% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |