Industrial Metals Champions Fund Klasse B

Dati di base

ISIN LI0382154693
Numero di valore 38215469
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Industrial Metals Champions Fund Klasse B
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera OpenFunds Investment Services AG
Zürich
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.28 CHF 16.07.2025
Prezzo precedente * 144.29 CHF 15.07.2025
Max 52 settimani * 156.11 CHF 07.11.2024
Min 52 settimani * 113.51 CHF 08.04.2025
NAV * 144.28 CHF 16.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 21'469'842
Attivo della classe *** 20'860
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.94% 31.12.2024
16.07.2025
1 mese +0.08% 16.06.2025
16.07.2025
3 mesi +19.19% 16.04.2025
16.07.2025
6 mesi +2.57% 16.01.2025
16.07.2025
1 anno -6.97% 16.07.2024
16.07.2025
2 anni -15.70% 17.07.2023
16.07.2025
3 anni -2.80% 18.07.2022
16.07.2025
5 anni +29.79% 16.07.2020
16.07.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Atalaya Mining Copper SA 4.55%
Fresnillo PLC 4.55%
Cameco Corp 4.41%
Sandfire Resources Ltd 4.37%
National Atomic Co Kazatomprom JSC ADR 4.26%
Lundin Mining Corp 4.26%
Hudbay Minerals Inc 4.21%
South32 Ltd 4.17%
Ero Copper Corp 4.17%
Capstone Copper Corp 4.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.05.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)