ISIN | LI0382154693 |
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No. de valeur | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Prestataire de fonds |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Prestataire de fonds | Independent Capital Group AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 147.73 CHF | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 146.77 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 176.13 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 121.92 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 147.73 CHF | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 23'383'280 | |
Actifs de la classe *** | 21'362 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -8.55% |
31.12.2023 - 04.11.2024
31.12.2023 04.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -4.60% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | +18.00% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -9.39% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +0.83% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | -7.35% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -22.47% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | +23.98% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lundin Mining Corp | 4.29% | |
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Tenaris SA | 4.20% | |
Boliden AB | 4.19% | |
Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.16% | |
South32 Ltd | 4.15% | |
Central Asia Metals PLC | 4.11% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.10% | |
Norsk Hydro ASA | 4.09% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.09% | |
Ivanhoe Mines Ltd Class A | 4.08% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 1.67% |
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Date TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |