ISIN | LI0382154693 |
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No. de valeur | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Prestataire de fonds |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Prestataire de fonds | Independent Capital Group AG |
Représentant en Suisse |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 142.87 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 140.69 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 160.27 CHF | 04.07.2024 |
Min 52 semaines * | 113.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 142.87 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 20'317'071 | |
Actifs de la classe *** | 19'786 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
1 mois | +8.45% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +1.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | -2.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -9.80% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -12.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | -34.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +31.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lynas Rare Earths Ltd | 4.27% | |
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Sandfire Resources Ltd | 4.26% | |
Cameco Corp | 4.24% | |
Steel Dynamics Inc | 4.18% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.12% | |
South32 Ltd | 4.11% | |
Fresnillo PLC | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.03% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.01% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.00% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.80% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |