ISIN | LI0382154693 |
---|---|
No. de valeur | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse |
OpenFunds Investment Services AG Zürich |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 156.05 CHF | 21.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 154.44 CHF | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 157.60 CHF | 13.08.2025 |
Min 52 semaines * | 113.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 156.05 CHF | 21.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 21'469'842 | |
Actifs de la classe *** | 20'842 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +14.58% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
---|---|---|
1 mois | +5.40% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +15.12% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +9.42% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +14.38% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +1.85% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | -5.69% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +33.34% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Hudbay Minerals Inc | 4.19% | |
---|---|---|
Capstone Copper Corp | 4.14% | |
China Hongqiao Group Ltd | 4.13% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.13% | |
Antofagasta PLC | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.08% | |
Ero Copper Corp | 4.08% | |
Sociedad Quimica Y Minera De Chile SA ADR | 4.07% | |
Paladin Energy Ltd | 4.06% | |
Norsk Hydro ASA | 4.04% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 1.80% |
---|---|
Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.07.2025 |