ISIN | LI0382154693 |
---|---|
Valorennummer | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Fondsanbieter |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fondsanbieter | Independent Capital Group AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.96 CHF | 01.08.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 140.90 CHF | 31.07.2024 |
52 Wochen Hoch * | 176.13 CHF | 21.05.2024 |
52 Wochen Tief * | 136.96 CHF | 01.08.2024 |
NAV * | 136.96 CHF | 01.08.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 21'829'628 | |
Anteilsklassevermögen *** | 20'508 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -15.22% |
31.12.2023 - 01.08.2024
31.12.2023 01.08.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -11.26% |
01.07.2024 - 01.08.2024
01.07.2024 01.08.2024 |
3 Monate | -14.31% |
02.05.2024 - 01.08.2024
02.05.2024 01.08.2024 |
6 Monate | -4.94% |
01.02.2024 - 01.08.2024
01.02.2024 01.08.2024 |
1 Jahr | -20.07% |
01.08.2023 - 01.08.2024
01.08.2023 01.08.2024 |
2 Jahre | -15.52% |
01.08.2022 - 01.08.2024
01.08.2022 01.08.2024 |
3 Jahre | -35.21% |
02.08.2021 - 01.08.2024
02.08.2021 01.08.2024 |
5 Jahre | +19.31% |
01.08.2019 - 01.08.2024
01.08.2019 01.08.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Cameco Corp | 4.35% | |
---|---|---|
Alcoa Corp | 4.34% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.27% | |
South32 Ltd | 4.27% | |
Norsk Hydro ASA | 4.22% | |
Teck Resources Ltd Class B (Sub Voting) | 4.15% | |
Kenmare Resources PLC | 4.14% | |
Anglo American PLC | 4.10% | |
Boliden AB | 4.10% | |
Central Asia Metals PLC | 4.03% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2024 |
TER | 1.67% |
---|---|
Datum TER | 31.12.2022 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | 2.76% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.06.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |