Industrial Metals Champions Fund Klasse B

Stammdaten

ISIN LI0382154693
Valorennummer 38215469
Bloomberg Global ID
Fondsname Industrial Metals Champions Fund Klasse B
Fondsanbieter Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Fondsanbieter Independent Capital Group AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 121.05 CHF 16.04.2025
Vorheriger Preis * 121.32 CHF 15.04.2025
52 Wochen Hoch * 176.13 CHF 21.05.2024
52 Wochen Tief * 113.51 CHF 08.04.2025
NAV * 121.05 CHF 16.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 21'082'098
Anteilsklassevermögen *** 19'974
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -11.12% 31.12.2024
16.04.2025
1 Monat -17.06% 17.03.2025
16.04.2025
3 Monate -13.94% 16.01.2025
16.04.2025
6 Monate -20.00% 16.10.2024
16.04.2025
1 Jahr -22.15% 16.04.2024
16.04.2025
2 Jahre -33.54% 17.04.2023
16.04.2025
3 Jahre -50.58% 19.04.2022
16.04.2025
5 Jahre +47.51% 16.04.2020
16.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Cameco Corp 4.90%
Fresnillo PLC 4.69%
China Hongqiao Group Ltd 4.53%
Hudbay Minerals Inc 4.41%
Silvercorp Metals Inc 4.40%
Alcoa Corp 4.38%
South32 Ltd 4.15%
Tenaris SA 4.11%
Sandfire Resources Ltd 4.09%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.06%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.10.2024

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)