Industrial Metals Champions Fund Klasse B

Stammdaten

ISIN LI0382154693
Valorennummer 38215469
Bloomberg Global ID
Fondsname Industrial Metals Champions Fund Klasse B
Fondsanbieter Independent Capital Group AG Web: www.independent-capital.com
Fondsanbieter Independent Capital Group AG
Vertreter in der Schweiz LLB Swiss Investment AG
Zürich
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Liechtenstein
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 142.87 CHF 05.06.2025
Vorheriger Preis * 140.69 CHF 04.06.2025
52 Wochen Hoch * 160.27 CHF 04.07.2024
52 Wochen Tief * 113.51 CHF 08.04.2025
NAV * 142.87 CHF 05.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 20'317'071
Anteilsklassevermögen *** 19'786
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.90% 31.12.2024
05.06.2025
1 Monat +8.45% 06.05.2025
05.06.2025
3 Monate +1.66% 05.03.2025
05.06.2025
6 Monate -2.30% 05.12.2024
05.06.2025
1 Jahr -9.80% 05.06.2024
05.06.2025
2 Jahre -12.61% 05.06.2023
05.06.2025
3 Jahre -34.26% 07.06.2022
05.06.2025
5 Jahre +31.93% 05.06.2020
05.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Lynas Rare Earths Ltd 4.27%
Sandfire Resources Ltd 4.26%
Cameco Corp 4.24%
Steel Dynamics Inc 4.18%
Grupo Mexico SAB de CV Class B 4.12%
South32 Ltd 4.11%
Fresnillo PLC 4.09%
Zijin Mining Group Co Ltd Class H 4.03%
Silvercorp Metals Inc 4.01%
Rio Tinto PLC Ordinary Shares 4.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER 1.80%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.20%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)