ISIN | LI0382154693 |
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Valorennummer | 38215469 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Industrial Metals Champions Fund Klasse B |
Fondsanbieter |
Independent Capital Group AG
Web: www.independent-capital.com |
Fondsanbieter | Independent Capital Group AG |
Vertreter in der Schweiz |
LLB Swiss Investment AG Zürich |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Liechtenstein |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Ziel des Teilfonds ist es, mittel- und langfristige Kapitalgewinne zu erzielen. Zu diesem Zweck wird im Rohstoff Sektor investiert, wobei hauptsächlich in börsenkotierten Firmen aus der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Roh-stoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind. Der Fokus ist auf Industrie- und industriell genutzte Metalle gesetzt. Der Teilfonds soll für Investo-ren eine zusätzliche Diversifikation zu bereits bestehenden Anlagen bieten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich direkt in Wertpapiere der Metall- und Bergbaubranche oder Unternehmen die mit dem im Bergbau geförderten Rohstoffe wie Element-, Energie- und Eigenschaftsrohstoffe wirtschaftlich eng verbunden sind oder indirekt in Industrie- und industriell genutzte Metalle über Futures und andere derivativen Finanzinstrumente oder strukturierte Produkte investieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 142.87 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 140.69 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 160.27 CHF | 04.07.2024 |
52 Wochen Tief * | 113.51 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 142.87 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 20'317'071 | |
Anteilsklassevermögen *** | 19'786 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.90% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +8.45% |
06.05.2025 - 05.06.2025
06.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +1.66% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 Monate | -2.30% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 Jahr | -9.80% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | -12.61% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | -34.26% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +31.93% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Lynas Rare Earths Ltd | 4.27% | |
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Sandfire Resources Ltd | 4.26% | |
Cameco Corp | 4.24% | |
Steel Dynamics Inc | 4.18% | |
Grupo Mexico SAB de CV Class B | 4.12% | |
South32 Ltd | 4.11% | |
Fresnillo PLC | 4.09% | |
Zijin Mining Group Co Ltd Class H | 4.03% | |
Silvercorp Metals Inc | 4.01% | |
Rio Tinto PLC Ordinary Shares | 4.00% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.80% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.20% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |