ISIN | CH1120424259 |
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Numero di valore | 112042425 |
Bloomberg Global ID | BKSESIC SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Equities Switzerland I3 |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 103.18 CHF | 03.10.2025 |
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Prezzo precedente * | 102.74 CHF | 02.10.2025 |
Max 52 settimani * | 104.54 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 settimani * | 88.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 103.18 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | 103.21 CHF | 03.10.2025 |
Redemption Price * | 103.21 CHF | 03.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'162'393'325 | |
Attivo della classe *** | 176'973'020 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +10.60% |
31.12.2024 - 03.10.2025
31.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +2.31% |
03.09.2025 - 03.10.2025
03.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.29% |
03.07.2025 - 03.10.2025
03.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +4.58% |
03.04.2025 - 03.10.2025
03.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +6.60% |
03.10.2024 - 03.10.2025
03.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +21.12% |
03.10.2023 - 03.10.2025
03.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +28.38% |
03.10.2022 - 03.10.2025
03.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +5.05% |
16.11.2021 - 03.10.2025
16.11.2021 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 14.48% | |
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Roche Holding AG | 12.57% | |
Nestle SA | 9.55% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.77% | |
ABB Ltd | 5.26% | |
UBS Group AG Registered Shares | 4.30% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.08% | |
Sika AG | 2.23% | |
Geberit AG | 2.17% | |
Givaudan SA | 2.03% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2025 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2025 |