BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Dati di base

ISIN CH1120424259
Numero di valore 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nome del fondo BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Offerente del fondo Basler Kantonalbank Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Offerente del fondo Basler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 103.52 CHF 20.11.2025
Prezzo precedente * 103.32 CHF 19.11.2025
Max 52 settimani * 105.70 CHF 12.11.2025
Min 52 settimani * 88.22 CHF 09.04.2025
NAV * 103.52 CHF 20.11.2025
Issue Price * 103.55 CHF 20.11.2025
Redemption Price * 103.55 CHF 20.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'172'945'569
Attivo della classe *** 177'337'953
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.97% 31.12.2024
20.11.2025
1 mese -0.40% 20.10.2025
20.11.2025
3 mesi +1.68% 20.08.2025
20.11.2025
6 mesi +0.94% 20.05.2025
20.11.2025
1 anno +11.69% 20.11.2024
20.11.2025
2 anni +21.34% 20.11.2023
20.11.2025
3 anni +19.92% 21.11.2022
20.11.2025
5 anni +5.40% 16.11.2021
20.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Novartis AG Registered Shares 14.77%
Roche Holding AG 12.34%
Nestle SA 9.72%
ABB Ltd 6.38%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 5.86%
Zurich Insurance Group AG 5.52%
UBS Group AG Registered Shares 4.57%
Holcim Ltd 3.44%
Swiss Re AG 3.20%
Geberit AG 2.14%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.19%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)