ISIN | CH1120424259 |
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Numero di valore | 112042425 |
Bloomberg Global ID | BKSESIC SW |
Nome del fondo | BKB Sustainable - Equities Switzerland I3 |
Offerente del fondo |
Basler Kantonalbank
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Offerente del fondo | Basler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 96.35 CHF | 06.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.37 CHF | 05.09.2024 |
Max 52 settimani * | 100.50 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 82.39 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 96.35 CHF | 06.09.2024 |
Issue Price * | 96.49 CHF | 06.09.2024 |
Redemption Price * | 96.49 CHF | 06.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'093'142'923 | |
Attivo della classe *** | 181'676'450 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.32% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
---|---|---|
1 mese | +3.16% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mesi | -2.75% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mesi | +5.23% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 anno | +9.71% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 anni | +12.63% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 anni | -2.80% |
16.11.2021 - 06.09.2024
16.11.2021 06.09.2024 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.48% | |
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Roche Holding AG | 12.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
UBS Group AG | 5.41% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Holcim Ltd | 2.90% | |
Lonza Group Ltd | 2.83% | |
Alcon Inc | 2.72% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.19% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |