ISIN | CH1120424259 |
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No. de valeur | 112042425 |
Bloomberg Global ID | BKSESIC SW |
Nom de fond | BKB Sustainable - Equities Switzerland I3 |
Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 96.94 CHF | 01.11.2024 |
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Prix précédent * | 95.61 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 100.50 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 84.60 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 96.94 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | 97.09 CHF | 01.11.2024 |
Redemption Price * | 97.09 CHF | 01.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'012'025'636 | |
Actifs de la classe *** | 153'882'822 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.99% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -1.29% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +0.77% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +5.96% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +15.60% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +14.54% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -2.20% |
16.11.2021 - 01.11.2024
16.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Nestle SA | 14.48% | |
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Roche Holding AG | 12.87% | |
Novartis AG Registered Shares | 12.54% | |
UBS Group AG | 5.41% | |
ABB Ltd | 4.93% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.52% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.48% | |
Holcim Ltd | 2.90% | |
Lonza Group Ltd | 2.83% | |
Alcon Inc | 2.72% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.19% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |