BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Détails

ISIN CH1120424259
No. de valeur 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nom de fond BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 103.18 CHF 03.10.2025
Prix précédent * 102.74 CHF 02.10.2025
Max 52 semaines * 104.54 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 88.22 CHF 09.04.2025
NAV * 103.18 CHF 03.10.2025
Issue Price * 103.21 CHF 03.10.2025
Redemption Price * 103.21 CHF 03.10.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'162'393'325
Actifs de la classe *** 176'973'020
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.60% 31.12.2024
03.10.2025
1 mois +2.31% 03.09.2025
03.10.2025
3 mois +3.29% 03.07.2025
03.10.2025
6 mois +4.58% 03.04.2025
03.10.2025
1 an +6.60% 03.10.2024
03.10.2025
2 ans +21.12% 03.10.2023
03.10.2025
3 ans +28.38% 03.10.2022
03.10.2025
5 ans +5.05% 16.11.2021
03.10.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 14.48%
Roche Holding AG 12.57%
Nestle SA 9.55%
Zurich Insurance Group AG 7.77%
ABB Ltd 5.26%
UBS Group AG Registered Shares 4.30%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.08%
Sika AG 2.23%
Geberit AG 2.17%
Givaudan SA 2.03%
Dernière mise à jour des données 31.08.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)