BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Détails

ISIN CH1120424259
No. de valeur 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nom de fond BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.28 CHF 04.09.2025
Prix précédent * 100.85 CHF 03.09.2025
Max 52 semaines * 104.54 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 88.22 CHF 09.04.2025
NAV * 102.28 CHF 04.09.2025
Issue Price * 102.31 CHF 04.09.2025
Redemption Price * 102.31 CHF 04.09.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'154'838'696
Actifs de la classe *** 175'445'511
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +9.64% 31.12.2024
04.09.2025
1 mois +3.74% 04.08.2025
04.09.2025
3 mois +0.25% 04.06.2025
04.09.2025
6 mois -1.01% 04.03.2025
04.09.2025
1 an +4.91% 04.09.2024
04.09.2025
2 ans +16.30% 04.09.2023
04.09.2025
3 ans +20.78% 05.09.2022
04.09.2025
5 ans +4.13% 16.11.2021
04.09.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 13.88%
Roche Holding AG 12.42%
Nestle SA 9.28%
Zurich Insurance Group AG 7.62%
ABB Ltd 5.40%
UBS Group AG Registered Shares 4.17%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.80%
Geberit AG 2.38%
Sika AG 2.20%
Givaudan SA 2.11%
Dernière mise à jour des données 31.07.2025

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)