BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Détails

ISIN CH1120424259
No. de valeur 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nom de fond BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.94 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 95.61 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 100.50 CHF 02.09.2024
Min 52 semaines * 84.60 CHF 10.11.2023
NAV * 96.94 CHF 01.11.2024
Issue Price * 97.09 CHF 01.11.2024
Redemption Price * 97.09 CHF 01.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'012'025'636
Actifs de la classe *** 153'882'822
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.99% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -1.29% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +0.77% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +5.96% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +15.60% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +14.54% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -2.20% 16.11.2021
01.11.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Nestle SA 14.48%
Roche Holding AG 12.87%
Novartis AG Registered Shares 12.54%
UBS Group AG 5.41%
ABB Ltd 4.93%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.52%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
Holcim Ltd 2.90%
Lonza Group Ltd 2.83%
Alcon Inc 2.72%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.19%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)