BKB Sustainable - Equities Switzerland I3

Détails

ISIN CH1120424259
No. de valeur 112042425
Bloomberg Global ID BKSESIC SW
Nom de fond BKB Sustainable - Equities Switzerland I3
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 266 20 84
Web: www.bkb.ch
Prestataire de fonds Basler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.91 CHF 11.12.2025
Prix précédent * 106.13 CHF 10.12.2025
Max 52 semaines * 106.59 CHF 08.12.2025
Min 52 semaines * 88.22 CHF 09.04.2025
NAV * 105.91 CHF 11.12.2025
Issue Price * 105.88 CHF 11.12.2025
Redemption Price * 105.88 CHF 11.12.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 1'227'049'431
Actifs de la classe *** 185'472'333
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +13.53% 31.12.2024
11.12.2025
1 mois +0.91% 11.11.2025
11.12.2025
3 mois +4.11% 11.09.2025
11.12.2025
6 mois +3.45% 11.06.2025
11.12.2025
1 an +12.65% 11.12.2024
11.12.2025
2 ans +20.52% 11.12.2023
11.12.2025
3 ans +23.60% 12.12.2022
11.12.2025
5 ans +7.83% 16.11.2021
11.12.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 14.75%
Roche Holding AG 14.02%
Nestle SA 10.16%
ABB Ltd 6.69%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 6.12%
Zurich Insurance Group AG 5.37%
UBS Group AG Registered Shares 4.27%
Holcim Ltd 3.23%
Swiss Re AG 2.96%
Geberit AG 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.11.2025

Coûts / Risques

TER 0.20%
Date TER 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)