| ISIN | CH1120424259 |
|---|---|
| No. de valeur | 112042425 |
| Bloomberg Global ID | BKSESIC SW |
| Nom de fond | BKB Sustainable - Equities Switzerland I3 |
| Prestataire de fonds |
Basler Kantonalbank
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
| Prestataire de fonds | Basler Kantonalbank |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | Equity Switzerland |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 105.91 CHF | 11.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 106.13 CHF | 10.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 106.59 CHF | 08.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 88.22 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 105.91 CHF | 11.12.2025 |
| Issue Price * | 105.88 CHF | 11.12.2025 |
| Redemption Price * | 105.88 CHF | 11.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 1'227'049'431 | |
| Actifs de la classe *** | 185'472'333 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +13.53% |
31.12.2024 - 11.12.2025
31.12.2024 11.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.91% |
11.11.2025 - 11.12.2025
11.11.2025 11.12.2025 |
| 3 mois | +4.11% |
11.09.2025 - 11.12.2025
11.09.2025 11.12.2025 |
| 6 mois | +3.45% |
11.06.2025 - 11.12.2025
11.06.2025 11.12.2025 |
| 1 an | +12.65% |
11.12.2024 - 11.12.2025
11.12.2024 11.12.2025 |
| 2 ans | +20.52% |
11.12.2023 - 11.12.2025
11.12.2023 11.12.2025 |
| 3 ans | +23.60% |
12.12.2022 - 11.12.2025
12.12.2022 11.12.2025 |
| 5 ans | +7.83% |
16.11.2021 - 11.12.2025
16.11.2021 11.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 14.75% | |
|---|---|---|
| Roche Holding AG | 14.02% | |
| Nestle SA | 10.16% | |
| ABB Ltd | 6.69% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 6.12% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.37% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 4.27% | |
| Holcim Ltd | 3.23% | |
| Swiss Re AG | 2.96% | |
| Geberit AG | 2.12% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Date TER | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.11.2025 |