ISIN | CH1120424259 |
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Valorennummer | 112042425 |
Bloomberg Global ID | BKSESIC SW |
Fondsname | BKB Sustainable - Equities Switzerland I3 |
Fondsanbieter |
Basler Kantonalbank
Basel, Schweiz Telefon: +41 61 266 20 84 Web: www.bkb.ch |
Fondsanbieter | Basler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Equity Switzerland |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation einen möglichst hohen Wertzuwachs in Schweizer Franken (CHF) mittels nachfolgend beschriebener Anlagen zu erzielen. Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in an der Schweizer Börse kotierte Beteiligungswertpapiere und – wertrechte, die den nachstehenden Nachhaltigkeitskriterien entsprechen. Die Anlageentscheide erfolgen im Zuge einer Analyse von ökologischen, sozialen und finanziellen Kennzahlen sowie der Qualität der Governance von Unternehmen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.14 CHF | 06.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.93 CHF | 05.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.54 CHF | 03.03.2025 |
52 Wochen Tief * | 88.22 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 98.14 CHF | 06.08.2025 |
Ausgabepreis * | 98.17 CHF | 06.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 98.17 CHF | 06.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'121'764'963 | |
Anteilsklassevermögen *** | 171'872'122 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.20% |
31.12.2024 - 06.08.2025
31.12.2024 06.08.2025 |
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1 Monat | -1.69% |
07.07.2025 - 06.08.2025
07.07.2025 06.08.2025 |
3 Monate | -2.24% |
06.05.2025 - 06.08.2025
06.05.2025 06.08.2025 |
6 Monate | -2.84% |
06.02.2025 - 06.08.2025
06.02.2025 06.08.2025 |
1 Jahr | +6.04% |
06.08.2024 - 06.08.2025
06.08.2024 06.08.2025 |
2 Jahre | +11.01% |
07.08.2023 - 06.08.2025
07.08.2023 06.08.2025 |
3 Jahre | +11.38% |
08.08.2022 - 06.08.2025
08.08.2022 06.08.2025 |
5 Jahre | -0.08% |
16.11.2021 - 06.08.2025
16.11.2021 06.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Novartis AG Registered Shares | 13.85% | |
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Roche Holding AG | 11.53% | |
Nestle SA | 10.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 8.40% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.46% | |
ABB Ltd | 5.22% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.61% | |
Swiss Re AG | 2.48% | |
Givaudan SA | 2.44% | |
Geberit AG | 2.25% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | 0.19% |
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Datum TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |