Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R

Dati di base

ISIN CH1135984883
Numero di valore 113598488
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG Zug, Svizzera
Telefono: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Offerente del fondo Serafin Asset Management AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Telefono: +41 41 726 71 71
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 819.95 USD 04.11.2024
Prezzo precedente * 824.86 USD 01.11.2024
Max 52 settimani * 922.21 USD 27.05.2024
Min 52 settimani * 807.61 USD 07.11.2023
NAV * 819.95 USD 04.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 80'646'289
Attivo della classe *** 821'687
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -5.68% 29.12.2023
04.11.2024
Performance YTD (in CHF) -3.12% 29.12.2023
04.11.2024
1 mese -5.31% 04.10.2024
04.11.2024
3 mesi -0.16% 05.08.2024
04.11.2024
6 mesi -8.76% 06.05.2024
04.11.2024
1 anno +0.66% 06.11.2023
04.11.2024
2 anni +7.59% 04.11.2022
04.11.2024
3 anni -20.81% 04.11.2021
04.11.2024
5 anni -17.52% 25.10.2021
04.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

ASML Holding NV 4.67%
Rio Tinto PLC Registered Shares 4.64%
Deutsche Telekom AG 4.41%
Acerinox SA 4.32%
Novo Nordisk A/S Class B 4.31%
Shell PLC 4.06%
Equinor ASA 3.85%
Eni SpA 3.79%
Genmab A/S 3.63%
Wacker Chemie AG 3.58%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2023

Costi / Rischi

TER 1.76%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Data SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)