ISIN | CH1135984883 |
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Numero di valore | 113598488 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R |
Offerente del fondo |
Serafin Asset Management AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Offerente del fondo | Serafin Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Telefono: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 819.95 USD | 04.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 824.86 USD | 01.11.2024 |
Max 52 settimani * | 922.21 USD | 27.05.2024 |
Min 52 settimani * | 807.61 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 819.95 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 80'646'289 | |
Attivo della classe *** | 821'687 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -5.68% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | -3.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mese | -5.31% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mesi | -0.16% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mesi | -8.76% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 anno | +0.66% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 anni | +7.59% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 anni | -20.81% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 anni | -17.52% |
25.10.2021 - 04.11.2024
25.10.2021 04.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.67% | |
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Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.64% | |
Deutsche Telekom AG | 4.41% | |
Acerinox SA | 4.32% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.31% | |
Shell PLC | 4.06% | |
Equinor ASA | 3.85% | |
Eni SpA | 3.79% | |
Genmab A/S | 3.63% | |
Wacker Chemie AG | 3.58% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2023 |
TER | 1.76% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 152.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |