| ISIN | CH1135984883 |
|---|---|
| Numero di valore | 113598488 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R |
| Offerente del fondo |
AWEA Fonds AG
Zug, Svizzera Telefono: +41 41 726 71 71 Web: https://www.awea.ch |
| Offerente del fondo | AWEA Fonds AG |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
AWEA Fonds AG Zug Telefono: +41 41 726 71 71 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 814.72 USD | 20.08.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 820.80 USD | 19.08.2025 |
| Max 52 settimani * | 886.59 USD | 30.08.2024 |
| Min 52 settimani * | 686.69 USD | 09.04.2025 |
| NAV * | 814.72 USD | 20.08.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 39'714'523 | |
| Attivo della classe *** | 814'716 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.29% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -10.29% |
31.12.2024 - 20.08.2025
31.12.2024 20.08.2025 |
| 1 mese | -0.88% |
21.07.2025 - 20.08.2025
21.07.2025 20.08.2025 |
| 3 mesi | -0.68% |
20.05.2025 - 20.08.2025
20.05.2025 20.08.2025 |
| 6 mesi | -4.77% |
20.02.2025 - 20.08.2025
20.02.2025 20.08.2025 |
| 1 anno | -5.99% |
20.08.2024 - 20.08.2025
20.08.2024 20.08.2025 |
| 2 anni | -1.26% |
21.08.2023 - 20.08.2025
21.08.2023 20.08.2025 |
| 3 anni | -1.72% |
22.08.2022 - 20.08.2025
22.08.2022 20.08.2025 |
| 5 anni | -17.69% |
25.10.2021 - 20.08.2025
25.10.2021 20.08.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | 95.6468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AstraZeneca PLC | 4.43% | |
|---|---|---|
| Novo Nordisk AS Class B | 4.17% | |
| L'Oreal SA | 3.27% | |
| Deutsche Telekom AG | 3.25% | |
| Shell PLC | 3.22% | |
| ABB Ltd | 3.14% | |
| Alcon Inc | 2.95% | |
| Wolters Kluwer NV | 2.91% | |
| ASM International NV | 2.77% | |
| Equinor ASA | 2.75% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 | |
| TER | 1.84% |
|---|---|
| Data TER | 31.12.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | 186.00% |
| Max. Management Fee *** | 1.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.84% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | |