Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R

Stammdaten

ISIN CH1135984883
Valorennummer 113598488
Bloomberg Global ID
Fondsname Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
Fondsanbieter AWEA Fonds AG Zug, Schweiz
Telefon: +41 41 726 71 71
Web: https://www.awea.ch
Fondsanbieter AWEA Fonds AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AWEA Fonds AG
Zug
Telefon: +41 41 726 71 71
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel dieses Anlagefonds besteht darin, Wertzuwachs zu erzielen durch Investitionen in Aktien innovativer europäischer Gesellschaften (inkl. Schweiz) bzw. solchen, die den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Europa haben. Für die Titelselektion qualifizieren sich Gesellschaften, die über eine ausgewiesene Innovationskraft verfügen. Folgende Beurteilungskriterien finden dabei bei der Titelselektion Anwendung (nicht abschliessend): - Ausgaben für Forschung und Entwicklung - Forschungskooperationen - Patentanmeldungen - Innovationsprozessführung im Unternehmen
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 815.49 USD 03.06.2025
Vorheriger Preis * 815.76 USD 02.06.2025
52 Wochen Hoch * 916.85 USD 12.06.2024
52 Wochen Tief * 686.69 USD 09.04.2025
NAV * 815.49 USD 03.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 47'309'459
Anteilsklassevermögen *** 814'725
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.39% 31.12.2024
03.06.2025
YTD-Performance (in CHF) -8.02% 31.12.2024
03.06.2025
1 Monat +3.04% 05.05.2025
03.06.2025
3 Monate -3.71% 03.03.2025
03.06.2025
6 Monate -1.50% 03.12.2024
03.06.2025
1 Jahr -10.12% 03.06.2024
03.06.2025
2 Jahre -4.05% 05.06.2023
03.06.2025
3 Jahre +0.16% 03.06.2022
03.06.2025
5 Jahre -17.61% 25.10.2021
03.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

AstraZeneca PLC 4.43%
Novo Nordisk AS Class B 4.17%
L'Oreal SA 3.27%
Deutsche Telekom AG 3.25%
Shell PLC 3.22%
ABB Ltd 3.14%
Alcon Inc 2.95%
Wolters Kluwer NV 2.91%
ASM International NV 2.77%
Equinor ASA 2.75%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.12.2024

Kosten / Risiko

TER 1.84%
Datum TER 31.12.2024
Performance Fee ***
PTR 186.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.84%
SRRI ***
Datum SRRI ***

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)