ISIN | CH1135984883 |
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No. de valeur | 113598488 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R |
Prestataire de fonds |
Serafin Asset Management AG
Zug, Suisse Téléphone: +41 41 726 71 71 Web: https://www.serafin-am.com/ |
Prestataire de fonds | Serafin Asset Management AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug Téléphone: +41 41 726 71 71 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 819.95 USD | 04.11.2024 |
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Prix précédent * | 824.86 USD | 01.11.2024 |
Max 52 semaines * | 922.21 USD | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 807.61 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 819.95 USD | 04.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 80'646'289 | |
Actifs de la classe *** | 821'687 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -5.68% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.12% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 mois | -5.31% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 mois | -0.16% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 mois | -8.76% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 an | +0.66% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 ans | +7.59% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 ans | -20.81% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 ans | -17.52% |
25.10.2021 - 04.11.2024
25.10.2021 04.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
ASML Holding NV | 4.67% | |
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Rio Tinto PLC Registered Shares | 4.64% | |
Deutsche Telekom AG | 4.41% | |
Acerinox SA | 4.32% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 4.31% | |
Shell PLC | 4.06% | |
Equinor ASA | 3.85% | |
Eni SpA | 3.79% | |
Genmab A/S | 3.63% | |
Wacker Chemie AG | 3.58% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2023 |
TER | 1.76% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | 152.00% |
Max. Management Fee *** | 1.75% |
Ongoing Charges *** | 1.64% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |