Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R

Détails

ISIN CH1135984883
No. de valeur 113598488
Bloomberg Global ID
Nom de fond Alpora Innovation Europa Fonds USD-hedged R
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG Zug, Suisse
Téléphone: +41 41 726 71 71
Web: https://www.serafin-am.com/
Prestataire de fonds Serafin Asset Management AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Bank J. Safra Sarasin Ltd, Basel
Téléphone: +41 58 317 44 44 Serafin Asset Management AG, Zug
Téléphone: +41 41 726 71 71
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** N/A
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 805.43 USD 20.11.2024
Prix précédent * 805.20 USD 19.11.2024
Max 52 semaines * 922.21 USD 27.05.2024
Min 52 semaines * 805.20 USD 19.11.2024
NAV * 805.43 USD 20.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 80'646'289
Actifs de la classe *** 821'687
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -7.35% 29.12.2023
20.11.2024
YTD Performance (en CHF) -2.65% 29.12.2023
20.11.2024
1 mois -5.47% 21.10.2024
20.11.2024
3 mois -7.46% 20.08.2024
20.11.2024
6 mois -12.35% 21.05.2024
20.11.2024
1 an -4.06% 20.11.2023
20.11.2024
2 ans -2.21% 21.11.2022
20.11.2024
3 ans -19.93% 22.11.2021
20.11.2024
5 ans -18.98% 25.10.2021
20.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Novo Nordisk AS Class B 5.36%
Shell PLC 4.79%
AstraZeneca PLC 4.58%
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE 4.54%
Novartis AG Registered Shares 4.25%
Schneider Electric SE 3.70%
ASML Holding NV 3.67%
Deutsche Telekom AG 3.39%
ASM International NV 3.07%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 3.04%
Dernière mise à jour des données 30.06.2024

Coûts / Risques

TER 1.76%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR 152.00%
Max. Management Fee *** 1.75%
Ongoing Charges *** 1.64%
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)