ISIN | CH1136467094 |
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Numero di valore | 113646709 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC (CH) Obligationenfonds CHF R |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 97.90 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 97.81 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 97.90 CHF | 21.11.2024 |
Min 52 settimani * | 94.10 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 97.90 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.86% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | +0.31% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.88% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +2.53% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +3.92% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +5.94% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -2.23% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | -2.10% |
02.11.2021 - 21.11.2024
02.11.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.64% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |