ISIN | CH1136467094 |
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Numero di valore | 113646709 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | DSC (CH) Obligationenfonds CHF R |
Offerente del fondo |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefono: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Offerente del fondo | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.57 CHF | 24.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 98.50 CHF | 23.06.2025 |
Max 52 settimani * | 98.98 CHF | 03.06.2025 |
Min 52 settimani * | 95.90 CHF | 02.07.2024 |
NAV * | 98.57 CHF | 24.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.06% |
30.12.2024 - 24.06.2025
30.12.2024 24.06.2025 |
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1 mese | -0.23% |
26.05.2025 - 24.06.2025
26.05.2025 24.06.2025 |
3 mesi | +1.04% |
24.03.2025 - 24.06.2025
24.03.2025 24.06.2025 |
6 mesi | +0.11% |
27.12.2024 - 24.06.2025
27.12.2024 24.06.2025 |
1 anno | +2.74% |
24.06.2024 - 24.06.2025
24.06.2024 24.06.2025 |
2 anni | +5.94% |
26.06.2023 - 24.06.2025
26.06.2023 24.06.2025 |
3 anni | +7.13% |
24.06.2022 - 24.06.2025
24.06.2022 24.06.2025 |
5 anni | -1.43% |
02.11.2021 - 24.06.2025
02.11.2021 24.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | 0.64% |
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Data TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |