DSC (CH) Obligationenfonds CHF R

Détails

ISIN CH1136467094
No. de valeur 113646709
Bloomberg Global ID
Nom de fond DSC (CH) Obligationenfonds CHF R
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers Aeschenvorstadt 16 | Postfach
4051 Basel
Schweiz
Téléphone: +41 61 286 66 66
Web: https://www.dreyfusbank.ch
Prestataire de fonds Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.75 CHF 20.01.2026
Prix précédent * 98.78 CHF 19.01.2026
Max 52 semaines * 99.12 CHF 06.11.2025
Min 52 semaines * 97.25 CHF 12.03.2025
NAV * 98.75 CHF 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.09% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.18% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois -0.28% 20.10.2025
20.01.2026
6 mois +0.13% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +0.56% 20.01.2025
20.01.2026
2 ans +4.06% 22.01.2024
20.01.2026
3 ans +6.24% 20.01.2023
20.01.2026
5 ans -1.25% 02.11.2021
20.01.2026

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER 0.63%
Date TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)