ISIN | CH1136467094 |
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Valorennummer | 113646709 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | DSC (CH) Obligationenfonds CHF R |
Fondsanbieter |
Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers
Aeschenvorstadt 16 | Postfach 4051 Basel Schweiz Telefon: +41 61 286 66 66 Web: https://www.dreyfusbank.ch |
Fondsanbieter | Dreyfus Söhne & Cie AG, Banquiers |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 98.29 CHF | 02.05.2025 |
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Vorheriger Preis * | 98.35 CHF | 30.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 98.60 CHF | 16.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 95.02 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 98.29 CHF | 02.05.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | ||
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.22% |
30.12.2024 - 02.05.2025
30.12.2024 02.05.2025 |
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1 Monat | +0.18% |
02.04.2025 - 02.05.2025
02.04.2025 02.05.2025 |
3 Monate | 0.00% |
03.02.2025 - 02.05.2025
03.02.2025 02.05.2025 |
6 Monate | +0.53% |
04.11.2024 - 02.05.2025
04.11.2024 02.05.2025 |
1 Jahr | +3.00% |
02.05.2024 - 02.05.2025
02.05.2024 02.05.2025 |
2 Jahre | +5.97% |
02.05.2023 - 02.05.2025
02.05.2023 02.05.2025 |
3 Jahre | +3.65% |
02.05.2022 - 02.05.2025
02.05.2022 02.05.2025 |
5 Jahre | -1.71% |
02.11.2021 - 02.05.2025
02.11.2021 02.05.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Keine Top Holdings für diesen Fonds |
TER | 0.64% |
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Datum TER | 30.04.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** |