ISIN | CH1123159233 |
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Numero di valore | 112315923 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E |
Offerente del fondo |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Svizzera Telefono: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Offerente del fondo | St.Galler Kantonalbank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.77 CHF | 21.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 104.48 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 106.26 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 94.86 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 104.77 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 384'983'480 | |
Attivo della classe *** | 8'981'722 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +9.42% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 mese | -1.10% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | +0.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | +1.14% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +10.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +13.46% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | +2.57% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +4.77% |
30.09.2021 - 21.11.2024
30.09.2021 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.22% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.18% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
Nestle SA | 2.51% | |
Apple Inc | 1.17% | |
NVIDIA Corp | 1.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.03% | |
Microsoft Corp | 0.96% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.78% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.71% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.66% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |