SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E

Dati di base

ISIN CH1123159233
Numero di valore 112315923
Bloomberg Global ID
Nome del fondo SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Svizzera
Telefono: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Offerente del fondo St.Galler Kantonalbank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il fondo SGKB Multi Fokus investe principalmente in fondi azionari e obbligazionari di prima qualità di tutto il mondo. Le quote negli investimenti azionari e obbligazionari hanno una ponderazione rispettivamente del 50%. Il patrimonio investito viene ampiamente diversificato a livello di categoria d'investimento, di stile d'investimento e di gestori di fondi. Mediante una disciplinata attività d'investimento e con l'impiego di eccellenti gestori di fondi, l'obiettivo è di realizzare rendimenti superiori alla media con un basso rischio di oscillazione del valore. Inoltre, il gestore del fondo ha anche la possibilità di investire in prodotti alternativi. A seconda della situazione del mercato, il fondo detiene in media 20-30 posizioni. Il fondo di fondi d'investimento è adatto agli investitori che vogliono assumere un rischio medio e desiderano investire in tutto il mondo. La gestione del fondo ha la possibilità di investire in prodotti alternativi.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 105.44 CHF 07.11.2024
Prezzo precedente * 105.04 CHF 06.11.2024
Max 52 settimani * 106.26 CHF 18.10.2024
Min 52 settimani * 93.99 CHF 09.11.2023
NAV * 105.44 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 384'983'480
Attivo della classe *** 8'981'722
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +10.12% 31.12.2023
07.11.2024
1 mese +0.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 mesi +4.04% 07.08.2024
07.11.2024
6 mesi +3.66% 07.05.2024
07.11.2024
1 anno +12.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 anni +16.05% 07.11.2022
07.11.2024
3 anni +3.57% 08.11.2021
07.11.2024
5 anni +5.44% 30.09.2021
07.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.22%
Novartis AG Registered Shares 3.18%
Roche Holding AG 2.73%
Nestle SA 2.51%
Apple Inc 1.17%
NVIDIA Corp 1.08%
Alphabet Inc Class A 1.03%
Microsoft Corp 0.96%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.78%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.71%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.66%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)