ISIN | CH1123159233 |
---|---|
No. de valeur | 112315923 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E |
Prestataire de fonds |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Suisse Téléphone: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Prestataire de fonds | St.Galler Kantonalbank |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Pôle d'investissement et destinataires Le SGKB (CH) Fund - Multi Fokus investit au niveau mondial, principalement dans des fonds en actions et en obligations de premier ordre. Le portefeuille est à peu près réparti pour moitié en actions et pour moitié en obligations. Il est en outre largement diversifié en termes de catégories d'actifs, de styles d'investissement et de gestionnaires de fonds. Grâce à une activité de placement disciplinée et au recours à des gestionnaires de fonds de premier ordre, le fonds vise à réaliser des revenus supérieurs à la moyenne avec un risque faible de fluctuations de valeur. Le gestionnaire de fonds a également la possibilité d'investir dans des placements alternatifs. Suivant la situation du marché, le fonds détient 20 à 30 positions. Ce fonds de fonds convient aux investisseurs qui sont prêts à prendre un risque modéré et souhaitent investir à l'échelon international. La direction du fonds a la possibilité d'investir dans des placements alternatifs |
Particularités |
Prix actuel * | 105.44 CHF | 07.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 105.04 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 106.26 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 93.99 CHF | 09.11.2023 |
NAV * | 105.44 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 384'983'480 | |
Actifs de la classe *** | 8'981'722 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +10.12% |
31.12.2023 - 07.11.2024
31.12.2023 07.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | +0.47% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +4.04% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +3.66% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +12.33% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +16.05% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +3.57% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +5.44% |
30.09.2021 - 07.11.2024
30.09.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.22% | |
---|---|---|
Novartis AG Registered Shares | 3.18% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
Nestle SA | 2.51% | |
Apple Inc | 1.17% | |
NVIDIA Corp | 1.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.03% | |
Microsoft Corp | 0.96% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.78% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.71% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.66% |
---|---|
Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |