SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E

Détails

ISIN CH1123159233
No. de valeur 112315923
Bloomberg Global ID
Nom de fond SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Suisse
Téléphone: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Prestataire de fonds St.Galler Kantonalbank
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Pôle d'investissement et destinataires Le SGKB (CH) Fund - Multi Fokus investit au niveau mondial, principalement dans des fonds en actions et en obligations de premier ordre. Le portefeuille est à peu près réparti pour moitié en actions et pour moitié en obligations. Il est en outre largement diversifié en termes de catégories d'actifs, de styles d'investissement et de gestionnaires de fonds. Grâce à une activité de placement disciplinée et au recours à des gestionnaires de fonds de premier ordre, le fonds vise à réaliser des revenus supérieurs à la moyenne avec un risque faible de fluctuations de valeur. Le gestionnaire de fonds a également la possibilité d'investir dans des placements alternatifs. Suivant la situation du marché, le fonds détient 20 à 30 positions. Ce fonds de fonds convient aux investisseurs qui sont prêts à prendre un risque modéré et souhaitent investir à l'échelon international. La direction du fonds a la possibilité d'investir dans des placements alternatifs
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 105.44 CHF 07.11.2024
Prix précédent * 105.04 CHF 06.11.2024
Max 52 semaines * 106.26 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 93.99 CHF 09.11.2023
NAV * 105.44 CHF 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 384'983'480
Actifs de la classe *** 8'981'722
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.12% 31.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.47% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +4.04% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.66% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +12.33% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +16.05% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +3.57% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +5.44% 30.09.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.22%
Novartis AG Registered Shares 3.18%
Roche Holding AG 2.73%
Nestle SA 2.51%
Apple Inc 1.17%
NVIDIA Corp 1.08%
Alphabet Inc Class A 1.03%
Microsoft Corp 0.96%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.78%
Berkshire Hathaway Inc Class B 0.71%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.66%
Date TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)