ISIN | CH1123159233 |
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Valorennummer | 112315923 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E |
Fondsanbieter |
St.Galler Kantonalbank
St.Gallen, Schweiz Telefon: +41 71 231 38 86 E-Mail: info@sgkb.ch Web: www.sgkb.ch |
Fondsanbieter | St.Galler Kantonalbank |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Anlagepolitik des Teilvermögens STRATEGIE AUSGEWOGEN: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds, welcher sein Vermögen hauptsächlich in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) investiert. Künftig wird das Teilvermögen hauptsächlich direkte Anlagen tätigen und Zielfonds nur mehr als Beimischung (max. 20% des Vermögens) verwenden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 35% und höchstens 65% des Vermögens des Teilvermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, etc.), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, die mindestens ein «BBB-»-Rating einer renommierten Ratingagentur wie Standard & Poor‘s aufweisen. Falls kein solches Rating vorhanden ist, können ausnahmsweise von einer Schweizer Bank vergebene anerkannte Ratings verwendet werden; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten sowie Guthaben auf Sicht und Zeit. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.77 CHF | 21.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 104.48 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 106.26 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 94.86 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 104.77 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 384'983'480 | |
Anteilsklassevermögen *** | 8'981'722 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.42% |
31.12.2023 - 21.11.2024
31.12.2023 21.11.2024 |
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1 Monat | -1.10% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +1.14% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +10.39% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +13.46% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | +2.57% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +4.77% |
30.09.2021 - 21.11.2024
30.09.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) Gold A dis | 4.22% | |
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Novartis AG Registered Shares | 3.18% | |
Roche Holding AG | 2.73% | |
Nestle SA | 2.51% | |
Apple Inc | 1.17% | |
NVIDIA Corp | 1.08% | |
Alphabet Inc Class A | 1.03% | |
Microsoft Corp | 0.96% | |
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) | 0.78% | |
Berkshire Hathaway Inc Class B | 0.71% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.66% |
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Datum TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |