SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E

Stammdaten

ISIN CH1123159233
Valorennummer 112315923
Bloomberg Global ID
Fondsname SGKB (CH) Fund - Strategie Ausgewogen E
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank St.Gallen, Schweiz
Telefon: +41 71 231 38 86
E-Mail: info@sgkb.ch
Web: www.sgkb.ch
Fondsanbieter St.Galler Kantonalbank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en)
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Anlagepolitik des Teilvermögens STRATEGIE AUSGEWOGEN: Das Teilvermögen ist ein Dachfonds, welcher sein Vermögen hauptsächlich in andere kollektive Kapitalanlagen (Zielfonds) investiert. Künftig wird das Teilvermögen hauptsächlich direkte Anlagen tätigen und Zielfonds nur mehr als Beimischung (max. 20% des Vermögens) verwenden. Die Fondsleitung investiert, nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens 35% und höchstens 65% des Vermögens des Teilvermögens in: Forderungswertrechte und -papiere weltweit (Obligationen, Renten, Wandel- und Optionsanleihen, etc.), die auf eine frei konvertierbare Währung lauten, die mindestens ein «BBB-»-Rating einer renommierten Ratingagentur wie Standard & Poor‘s aufweisen. Falls kein solches Rating vorhanden ist, können ausnahmsweise von einer Schweizer Bank vergebene anerkannte Ratings verwendet werden; Geldmarktinstrumente von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten sowie Guthaben auf Sicht und Zeit.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 105.19 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 105.55 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 106.26 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 93.83 CHF 08.11.2023
NAV * 105.19 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 386'292'752
Anteilsklassevermögen *** 8'549'277
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.86% 31.12.2023
30.10.2024
1 Monat +0.22% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +1.35% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +4.41% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +13.85% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +15.96% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre +4.65% 31.10.2021
30.10.2024
5 Jahre +5.19% 30.09.2021
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) Gold A dis 4.19%
Novartis AG Registered Shares 3.14%
Nestle SA 2.61%
Roche Holding AG 2.41%
NVIDIA Corp 1.18%
Apple Inc 1.14%
ABB Ltd 1.06%
Microsoft Corp 1.06%
Deutsche Bahn Finance GmbH (Berlin) 0.78%
Swissquote Group Holding SA 0.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER 0.66%
Datum TER 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)