ISIN | LU1897150212 |
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Numero di valore | 44538970 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.74 CHF | 16.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 99.79 CHF | 15.07.2025 |
Max 52 settimani * | 105.34 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 90.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.74 CHF | 16.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 41'885'067 | |
Attivo della classe *** | 6'487'751 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.53% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 mese | +0.15% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 mesi | +6.15% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 mesi | -1.86% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 anno | -1.46% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 anni | +11.16% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 anni | +10.92% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 anni | -0.26% |
15.10.2021 - 16.07.2025
15.10.2021 16.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.91% | |
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Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 6.54% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.40% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.67% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.53% | |
Nestle SA | 4.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.28% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 4.03% | |
Roche Holding AG | 3.52% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER *** | 1.37% |
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Data TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.06.2025 |