| ISIN | LU1897150212 |
|---|---|
| Numero di valore | 44538970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nome del fondo | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
| Offerente del fondo |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Offerente del fondo | Swiss Life Asset Management AG |
| Rappresentante in Svizzera |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Distributore(i) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefono: +41 43 284 33 11 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Strategia d'investimenti *** | L'universo d'investimento del fondo integra obbligazioni, azioni e strumenti del mercato monetario. L'allocazione patrimoniale è dinamica. La quota d'azioni mirata è del 70% in media e dev'essere al minimo del 51%. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 104.27 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 104.53 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 settimani * | 105.34 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 settimani * | 90.78 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.27 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 42'700'177 | |
| Attivo della classe *** | 6'909'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +3.99% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.77% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mesi | +3.71% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mesi | +7.45% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 anno | +5.30% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 anni | +21.06% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 anni | +17.78% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 anni | +4.27% |
15.10.2021 - 31.10.2025
15.10.2021 31.10.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.41% | |
|---|---|---|
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.35% | |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.20% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.92% | |
| HSBC MSCI World ETF | 4.74% | |
| Nestle SA | 4.31% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
| Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 3.49% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.43% | |
| Roche Holding AG | 3.17% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.37% |
|---|---|
| Data TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
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| Data SRRI *** | 30.09.2025 |