ISIN | LU1897150212 |
---|---|
Valorennummer | 44538970 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 101.93 CHF | 09.09.2025 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 101.87 CHF | 08.09.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.34 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 101.93 CHF | 09.09.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'650'585 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'903'923 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +1.66% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
---|---|---|
1 Monat | +0.86% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 Monate | +1.25% |
10.06.2025 - 09.09.2025
10.06.2025 09.09.2025 |
6 Monate | -0.01% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 Jahr | +4.52% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 Jahre | +13.55% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 Jahre | +14.11% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 Jahre | +1.93% |
15.10.2021 - 09.09.2025
15.10.2021 09.09.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.22% | |
---|---|---|
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.36% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.09% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.81% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.63% | |
Nestle SA | 4.45% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.18% | |
Novartis AG Registered Shares | 3.47% | |
Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 3.45% | |
Roche Holding AG | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER *** | 1.37% |
---|---|
Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2025 |