Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897150212
Valorennummer 44538970
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.54 CHF 03.04.2025
Vorheriger Preis * 100.92 CHF 02.04.2025
52 Wochen Hoch * 105.34 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 94.90 CHF 06.08.2024
NAV * 98.54 CHF 03.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 42'309'776
Anteilsklassevermögen *** 6'319'639
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.73% 31.12.2024
03.04.2025
1 Monat -5.82% 03.03.2025
03.04.2025
3 Monate -2.14% 03.01.2025
03.04.2025
6 Monate -1.40% 03.10.2024
03.04.2025
1 Jahr +0.99% 03.04.2024
03.04.2025
2 Jahre +9.21% 03.04.2023
03.04.2025
3 Jahre -0.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 Jahre -1.46% 15.10.2021
03.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.80%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.41%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.32%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.61%
Nestle SA 4.47%
HSBC MSCI World ETF 4.46%
Roche Holding AG 4.33%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 4.13%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.95%
Novartis AG Registered Shares 3.39%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.03.2025

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)