ISIN | LU1897150212 |
---|---|
Valorennummer | 44538970 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 100.02 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Vorheriger Preis * | 99.62 CHF | 20.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 101.49 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 89.49 CHF | 30.11.2023 |
NAV * | 100.02 CHF | 21.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 42'941'075 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'312'916 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.51% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 Monat | -1.08% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 Monate | +0.47% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 Monate | +0.52% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 Jahr | +11.72% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 Jahre | +11.87% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 Jahre | -3.14% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 Jahre | +0.02% |
15.10.2021 - 21.11.2024
15.10.2021 21.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 8.48% | |
---|---|---|
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.65% | |
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.78% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc | 5.22% | |
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap | 5.02% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.35% | |
Nestle SA | 4.02% | |
Roche Holding AG | 3.94% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 3.90% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 3.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.42% |
---|---|
Datum TER *** | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.47% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |