ISIN | LU1897150212 |
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Valorennummer | 44538970 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
Fondsanbieter |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Schweiz Telefon: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
Fondsanbieter | Swiss Life Asset Management AG |
Vertreter in der Schweiz |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Distributor(en) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Telefon: +41 43 284 33 11 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 99.74 CHF | 16.07.2025 |
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Vorheriger Preis * | 99.79 CHF | 15.07.2025 |
52 Wochen Hoch * | 105.34 CHF | 13.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 90.78 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.74 CHF | 16.07.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 41'885'067 | |
Anteilsklassevermögen *** | 6'487'751 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -0.53% |
31.12.2024 - 16.07.2025
31.12.2024 16.07.2025 |
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1 Monat | +0.15% |
16.06.2025 - 16.07.2025
16.06.2025 16.07.2025 |
3 Monate | +6.15% |
16.04.2025 - 16.07.2025
16.04.2025 16.07.2025 |
6 Monate | -1.86% |
16.01.2025 - 16.07.2025
16.01.2025 16.07.2025 |
1 Jahr | -1.46% |
16.07.2024 - 16.07.2025
16.07.2024 16.07.2025 |
2 Jahre | +11.16% |
17.07.2023 - 16.07.2025
17.07.2023 16.07.2025 |
3 Jahre | +10.92% |
18.07.2022 - 16.07.2025
18.07.2022 16.07.2025 |
5 Jahre | -0.26% |
15.10.2021 - 16.07.2025
15.10.2021 16.07.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap | 6.91% | |
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Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 6.54% | |
JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.40% | |
JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.67% | |
HSBC MSCI World ETF | 4.53% | |
Nestle SA | 4.36% | |
Novartis AG Registered Shares | 4.28% | |
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc | 4.03% | |
Roche Holding AG | 3.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER *** | 1.37% |
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Datum TER *** | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.44% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.06.2025 |