Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Stammdaten

ISIN LU1897150212
Valorennummer 44538970
Bloomberg Global ID
Fondsname Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG Zürich, Schweiz
Telefon: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Fondsanbieter Swiss Life Asset Management AG
Vertreter in der Schweiz Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Distributor(en) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Telefon: +41 43 284 33 11
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** Das Anlageuniversum des Fonds beinhaltet Obligationen, Aktien und Geldmarktinstrumente. Die Vermögensallokation ist dynamisch, wobei eine durchschnittliche Aktienquote von 70% angestrebt wird. Der Aktienanteil muss mindestens 51% betragen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.77 CHF 18.09.2024
Vorheriger Preis * 99.09 CHF 17.09.2024
52 Wochen Hoch * 101.37 CHF 12.07.2024
52 Wochen Tief * 85.60 CHF 27.10.2023
NAV * 98.77 CHF 18.09.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 43'873'095
Anteilsklassevermögen *** 6'359'346
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +8.15% 29.12.2023
18.09.2024
1 Monat -1.09% 19.08.2024
18.09.2024
3 Monate -0.22% 18.06.2024
18.09.2024
6 Monate +2.60% 18.03.2024
18.09.2024
1 Jahr +9.68% 18.09.2023
18.09.2024
2 Jahre +13.14% 19.09.2022
18.09.2024
3 Jahre -1.23% 15.10.2021
18.09.2024
5 Jahre - -

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 7.71%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 5.85%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.49%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.99%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 4.34%
HSBC MSCI World ETF 4.23%
Nestle SA 4.05%
Roche Holding AG 3.80%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.55%
Mini Msci E 0924 3.43%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2024

Kosten / Risiko

TER *** 1.42%
Datum TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)