Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Détails

ISIN LU1897150212
No. de valeur 44538970
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.77 CHF 18.09.2024
Prix précédent * 99.09 CHF 17.09.2024
Max 52 semaines * 101.37 CHF 12.07.2024
Min 52 semaines * 85.60 CHF 27.10.2023
NAV * 98.77 CHF 18.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 43'873'095
Actifs de la classe *** 6'359'346
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.15% 29.12.2023
18.09.2024
1 mois -1.09% 19.08.2024
18.09.2024
3 mois -0.22% 18.06.2024
18.09.2024
6 mois +2.60% 18.03.2024
18.09.2024
1 an +9.68% 18.09.2023
18.09.2024
2 ans +13.14% 19.09.2022
18.09.2024
3 ans -1.23% 15.10.2021
18.09.2024
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 7.71%
Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 5.85%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.49%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 4.99%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 4.34%
HSBC MSCI World ETF 4.23%
Nestle SA 4.05%
Roche Holding AG 3.80%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.55%
Mini Msci E 0924 3.43%
Dernière mise à jour des données 31.08.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.42%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.47%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)