| ISIN | LU1897150212 |
|---|---|
| No. de valeur | 44538970 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap |
| Prestataire de fonds |
Swiss Life Asset Management AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 44 284 77 09 E-Mail: info@swisslife-am.com Web: www.swisslife-am.com |
| Prestataire de fonds | Swiss Life Asset Management AG |
| Représentant en Suisse |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Distributeur(s) |
Swiss Life Asset Management AG Zürich Téléphone: +41 43 284 33 11 |
| Classe d'actifs | Autres fonds |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Stratégie d'investissement *** | L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 104.27 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 104.53 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 105.34 CHF | 13.02.2025 |
| Min 52 semaines * | 90.78 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 104.27 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 42'700'177 | |
| Actifs de la classe *** | 6'909'991 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +3.99% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +1.77% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +3.71% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +7.45% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +5.30% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +21.06% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +17.78% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +4.27% |
15.10.2021 - 31.10.2025
15.10.2021 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI ACWI ETF USD Acc | 7.41% | |
|---|---|---|
| Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg | 5.35% | |
| JPM Global Rsrch Enh Eq Act ETF USD Acc | 5.20% | |
| JPM US Research Enh Eq Act ETF USD Acc | 4.92% | |
| HSBC MSCI World ETF | 4.74% | |
| Nestle SA | 4.31% | |
| Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH | 4.20% | |
| Morgan Stanley Alpha Tracker UCITS A CHF | 3.49% | |
| Novartis AG Registered Shares | 3.43% | |
| Roche Holding AG | 3.17% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 1.37% |
|---|---|
| Date TER *** | 28.02.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.50% |
| Ongoing Charges *** | 1.44% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.09.2025 |