Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap

Détails

ISIN LU1897150212
No. de valeur 44538970
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Life Funds (LUX) Portfolio Global Growth (CHF) CHF F Cap
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 44 284 77 09
E-Mail: info@swisslife-am.com
Web: www.swisslife-am.com
Prestataire de fonds Swiss Life Asset Management AG
Représentant en Suisse Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Distributeur(s) Swiss Life Asset Management AG
Zürich
Téléphone: +41 43 284 33 11
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** L'univers de placement du fonds englobe des obligations, des actions et des instruments du marché monétaire. L'allocation d'actifs est dynamique. Le taux d'actions visé est de 70% en moyenne et doit être de 51% au minimum.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.54 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 100.92 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 105.34 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 94.90 CHF 06.08.2024
NAV * 98.54 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 42'309'776
Actifs de la classe *** 6'319'639
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.73% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois -5.82% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois -2.14% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois -1.40% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +0.99% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +9.21% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -0.06% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -1.46% 15.10.2021
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Swiss Life Fds(LUX)-Eq ESG Gbl EUR S Cap 6.90%
JPM US Research Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.99%
JPM Global Rsrch Enh Eq ESG ETF USD Acc 5.46%
Stt Strt Glbl Trs Bd Idx I CHF Acc Hdg 5.24%
Swiss Life (LUX) Eq ESG USA S USD Cap 5.24%
HSBC MSCI World ETF 4.57%
Roche Holding AG 4.29%
Nestle SA 4.19%
Swiss Life (LUX) Bd Em Mkts Corp AM CHFH 3.97%
iShares Global Corp Bond ETF CHF H Acc 3.82%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.42%
Date TER *** 29.02.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.44%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)