VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA

Dati di base

ISIN CH1103544545
Numero di valore 110354454
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 98.17 CHF 01.04.2025
Prezzo precedente * 97.56 CHF 31.03.2025
Max 52 settimani * 101.31 CHF 18.02.2025
Min 52 settimani * 92.05 CHF 19.04.2024
NAV * 98.17 CHF 01.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 24'754'917
Attivo della classe *** 13'312'441
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.02% 31.12.2024
01.04.2025
1 mese -2.43% 03.03.2025
01.04.2025
3 mesi +0.83% 03.01.2025
01.04.2025
6 mesi +0.48% 01.10.2024
01.04.2025
1 anno +4.00% 02.04.2024
01.04.2025
2 anni +11.32% 03.04.2023
01.04.2025
3 anni +3.15% 01.04.2022
01.04.2025
5 anni -1.16% 14.09.2021
01.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 12.29%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.52%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 7.98%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.10%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.65%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 5.51%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.80%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.65%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 4.60%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 4.07%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)