ISIN | CH1103544545 |
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Numero di valore | 110354454 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 98.17 CHF | 01.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 97.56 CHF | 31.03.2025 |
Max 52 settimani * | 101.31 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 92.05 CHF | 19.04.2024 |
NAV * | 98.17 CHF | 01.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 24'754'917 | |
Attivo della classe *** | 13'312'441 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.02% |
31.12.2024 - 01.04.2025
31.12.2024 01.04.2025 |
---|---|---|
1 mese | -2.43% |
03.03.2025 - 01.04.2025
03.03.2025 01.04.2025 |
3 mesi | +0.83% |
03.01.2025 - 01.04.2025
03.01.2025 01.04.2025 |
6 mesi | +0.48% |
01.10.2024 - 01.04.2025
01.10.2024 01.04.2025 |
1 anno | +4.00% |
02.04.2024 - 01.04.2025
02.04.2024 01.04.2025 |
2 anni | +11.32% |
03.04.2023 - 01.04.2025
03.04.2023 01.04.2025 |
3 anni | +3.15% |
01.04.2022 - 01.04.2025
01.04.2022 01.04.2025 |
5 anni | -1.16% |
14.09.2021 - 01.04.2025
14.09.2021 01.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 12.29% | |
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Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.52% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 7.98% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 7.10% | |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 6.65% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 5.51% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 4.80% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.65% | |
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a | 4.60% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc | 4.07% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |