ISIN | CH1103544545 |
---|---|
Numero di valore | 110354454 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA |
Offerente del fondo |
Valiant Bank
Bern, Svizzera Telefono: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Offerente del fondo | Valiant Bank |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Valiant Bank AG |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 99.53 CHF | 27.06.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 98.99 CHF | 26.06.2025 |
Max 52 settimani * | 101.31 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 89.29 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 99.53 CHF | 27.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 25'522'314 | |
Attivo della classe *** | 14'097'569 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.42% |
31.12.2024 - 27.06.2025
31.12.2024 27.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | -0.47% |
27.05.2025 - 27.06.2025
27.05.2025 27.06.2025 |
3 mesi | +0.44% |
27.03.2025 - 27.06.2025
27.03.2025 27.06.2025 |
6 mesi | +2.24% |
27.12.2024 - 27.06.2025
27.12.2024 27.06.2025 |
1 anno | +4.05% |
27.06.2024 - 27.06.2025
27.06.2024 27.06.2025 |
2 anni | +12.21% |
27.06.2023 - 27.06.2025
27.06.2023 27.06.2025 |
3 anni | +14.34% |
27.06.2022 - 27.06.2025
27.06.2022 27.06.2025 |
5 anni | +0.21% |
14.09.2021 - 27.06.2025
14.09.2021 27.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.37% | |
---|---|---|
UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 11.21% | |
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 7.74% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 7.06% | |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 6.71% | |
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 5.59% | |
UBS MSCI USA Sclly Resp ETF hCHF acc | 5.16% | |
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 4.72% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.62% | |
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF hCHF acc | 3.08% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | |
---|---|
Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.05.2025 |