VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA

Stammdaten

ISIN CH1103544545
Valorennummer 110354454
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 99.91 CHF 04.06.2025
Vorheriger Preis * 99.61 CHF 03.06.2025
52 Wochen Hoch * 101.31 CHF 18.02.2025
52 Wochen Tief * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 99.91 CHF 04.06.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 25'522'314
Anteilsklassevermögen *** 14'097'569
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.81% 31.12.2024
04.06.2025
1 Monat +2.27% 05.05.2025
04.06.2025
3 Monate +0.67% 04.03.2025
04.06.2025
6 Monate +1.38% 04.12.2024
04.06.2025
1 Jahr +5.36% 04.06.2024
04.06.2025
2 Jahre +11.59% 05.06.2023
04.06.2025
3 Jahre +9.85% 07.06.2022
04.06.2025
5 Jahre +0.59% 14.09.2021
04.06.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.33%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 10.85%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 7.72%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.09%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.94%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 5.75%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 4.98%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.72%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.50%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 3.00%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.04.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)