VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA

Détails

ISIN CH1103544545
No. de valeur 110354454
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Sustainable Dynamic VA
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment vise principalement à obtenir, sur le long terme, une croissance des actifs, tout en les préservant dans un environnement de marché volatil. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. Ce compartiment a également pour objectif de mettre en oeuvre une politique d’investissement durable en prenant en compte l'impact des activités des entreprises et émetteurs sur la société et l’environnement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 100.16 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 99.91 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 101.31 CHF 18.02.2025
Min 52 semaines * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 100.16 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 25'522'314
Actifs de la classe *** 14'097'569
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.07% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.53% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.44% 06.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.71% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.69% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +11.87% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +10.13% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +0.85% 14.09.2021
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 11.33%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 10.85%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 7.72%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 7.09%
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 6.94%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 5.75%
UBS ETF MSCI USA SRI CHF H A-a 4.98%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 4.72%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.50%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI CHFH Aacc 3.00%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)