VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA

Dati di base

ISIN CH1103544339
Numero di valore 110354433
Bloomberg Global ID
Nome del fondo VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA
Offerente del fondo Valiant Bank Bern, Svizzera
Telefono: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Offerente del fondo Valiant Bank
Rappresentante in Svizzera Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefono: +41 22 709 21 11
Distributore(i) Valiant Bank AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 97.66 CHF 05.09.2025
Prezzo precedente * 97.43 CHF 04.09.2025
Max 52 settimani * 98.05 CHF 22.08.2025
Min 52 settimani * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 97.66 CHF 05.09.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 40'153'082
Attivo della classe *** 14'082'210
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.53% 31.12.2024
05.09.2025
1 mese +0.46% 05.08.2025
05.09.2025
3 mesi +0.50% 05.06.2025
05.09.2025
6 mesi +0.74% 05.03.2025
05.09.2025
1 anno +4.06% 05.09.2024
05.09.2025
2 anni +11.59% 05.09.2023
05.09.2025
3 anni +12.55% 05.09.2022
05.09.2025
5 anni -1.72% 14.09.2021
05.09.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.82%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 12.45%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 8.62%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 7.45%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 5.37%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.15%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.54%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 3.95%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 3.48%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 3.08%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2025

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)