ISIN | CH1103544339 |
---|---|
No. de valeur | 110354433 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA |
Prestataire de fonds |
Valiant Bank
Bern, Suisse Téléphone: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
Prestataire de fonds | Valiant Bank |
Représentant en Suisse |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Petit Lancy Téléphone: +41 22 709 21 11 |
Distributeur(s) | Valiant Bank AG |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L’objectif de ce compartiment vise principalement à obtenir, sur le long terme, une croissance des actifs, tout en les préservant dans un environnement de marché volatil. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. Ce compartiment a également pour objectif de mettre en oeuvre une politique d’investissement durable en prenant en compte l'impact des activités des entreprises et émetteurs sur la société et l’environnement. |
Particularités |
Prix actuel * | 94.90 CHF | 01.11.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 94.27 CHF | 31.10.2024 |
Max 52 semaines * | 96.10 CHF | 18.10.2024 |
Min 52 semaines * | 85.79 CHF | 06.11.2023 |
NAV * | 94.90 CHF | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 31'858'293 | |
Actifs de la classe *** | 11'627'989 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.57% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.57% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mois | +2.09% |
02.08.2024 - 01.11.2024
02.08.2024 01.11.2024 |
6 mois | +3.86% |
02.05.2024 - 01.11.2024
02.05.2024 01.11.2024 |
1 an | +11.83% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 ans | +11.29% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 ans | -3.97% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 ans | -4.50% |
14.09.2021 - 01.11.2024
14.09.2021 01.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 15.91% | |
---|---|---|
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.95% | |
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis | 8.58% | |
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc | 7.98% | |
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a | 5.67% | |
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 5.16% | |
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc | 4.91% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.56% | |
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C | 4.43% | |
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | |
---|---|
Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.13% |
Ongoing Charges *** | 1.25% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |