VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA

Détails

ISIN CH1103544339
No. de valeur 110354433
Bloomberg Global ID
Nom de fond VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA
Prestataire de fonds Valiant Bank Bern, Suisse
Téléphone: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Prestataire de fonds Valiant Bank
Représentant en Suisse Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Téléphone: +41 22 709 21 11
Distributeur(s) Valiant Bank AG
Classe d'actifs Fonds d'allocation d'actifs
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** L’objectif de ce compartiment vise principalement à obtenir, sur le long terme, une croissance des actifs, tout en les préservant dans un environnement de marché volatil. A cette fin, le gérant développe un processus d’investissement flexible en investissant dans une sélection large et diversifiée d’actifs, les différents instruments étant pondérés en fonction des conditions sur les marchés. Ce compartiment a également pour objectif de mettre en oeuvre une politique d’investissement durable en prenant en compte l'impact des activités des entreprises et émetteurs sur la société et l’environnement.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 94.90 CHF 01.11.2024
Prix précédent * 94.27 CHF 31.10.2024
Max 52 semaines * 96.10 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 85.79 CHF 06.11.2023
NAV * 94.90 CHF 01.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 31'858'293
Actifs de la classe *** 11'627'989
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +6.57% 29.12.2023
01.11.2024
1 mois -0.57% 01.10.2024
01.11.2024
3 mois +2.09% 02.08.2024
01.11.2024
6 mois +3.86% 02.05.2024
01.11.2024
1 an +11.83% 01.11.2023
01.11.2024
2 ans +11.29% 01.11.2022
01.11.2024
3 ans -3.97% 01.11.2021
01.11.2024
5 ans -4.50% 14.09.2021
01.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.91%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.95%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 8.58%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 7.98%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 5.67%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.16%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 4.91%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.56%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 4.43%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 3.71%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)