| ISIN | CH1103544339 |
|---|---|
| Valorennummer | 110354433 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA |
| Fondsanbieter |
Valiant Bank
Bern, Schweiz Telefon: +41 31 320 91 11 Web: www.valiantbank.ch |
| Fondsanbieter | Valiant Bank |
| Vertreter in der Schweiz |
Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA Bellevue (Geneva) Telefon: +41 22 709 21 11 |
| Distributor(en) | Valiant Bank AG |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Schweiz |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 98.02 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 97.53 CHF | 21.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 99.29 CHF | 24.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 89.29 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 98.02 CHF | 24.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 41'968'382 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 14'828'798 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +2.91% |
31.12.2024 - 24.11.2025
31.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -1.28% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 Monate | 0.00% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 Monate | +1.53% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 Jahr | +2.62% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 Jahre | +12.27% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 Jahre | +12.18% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 Jahre | -1.36% |
14.09.2021 - 24.11.2025
14.09.2021 24.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF | 15.91% | |
|---|---|---|
| Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd | 11.46% | |
| UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis | 8.51% | |
| UBS SPI® ESG ETF CHF acc | 6.42% | |
| UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc | 5.27% | |
| zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse | 5.13% | |
| Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 4.39% | |
| UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc | 4.06% | |
| Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc | 3.67% | |
| Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc | 3.11% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.13% |
| Ongoing Charges *** | 1.35% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |