VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA

Stammdaten

ISIN CH1103544339
Valorennummer 110354433
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 94.53 CHF 21.11.2024
Vorheriger Preis * 94.35 CHF 20.11.2024
52 Wochen Hoch * 96.10 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 87.15 CHF 28.11.2023
NAV * 94.53 CHF 21.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 31'858'293
Anteilsklassevermögen *** 11'627'989
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +6.15% 29.12.2023
21.11.2024
1 Monat -1.13% 21.10.2024
21.11.2024
3 Monate -0.14% 21.08.2024
21.11.2024
6 Monate +0.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 Jahr +8.42% 21.11.2023
21.11.2024
2 Jahre +8.98% 21.11.2022
21.11.2024
3 Jahre -5.56% 22.11.2021
21.11.2024
5 Jahre -4.87% 14.09.2021
21.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.91%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.95%
UBS ETF (CH) – SBI® Corporate ESG A dis 8.58%
UBS ETF (CH) - SPI® ESG (CHF) A-acc 7.98%
UBS ETF (CH) MSCI Swtzrld IMI SR CHF A-a 5.67%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.16%
UBS(Lux)FS MSCI EMU SRI EUR Aacc 4.91%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.56%
LGT Sust. Sh Dur Corp Bd Fd Hgd CHF C 4.43%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 3.71%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)