VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA

Stammdaten

ISIN CH1103544339
Valorennummer 110354433
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Bellevue (Geneva)
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 98.02 CHF 24.11.2025
Vorheriger Preis * 97.53 CHF 21.11.2025
52 Wochen Hoch * 99.29 CHF 24.10.2025
52 Wochen Tief * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 98.02 CHF 24.11.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 41'968'382
Anteilsklassevermögen *** 14'828'798
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.91% 31.12.2024
24.11.2025
1 Monat -1.28% 24.10.2025
24.11.2025
3 Monate 0.00% 25.08.2025
24.11.2025
6 Monate +1.53% 26.05.2025
24.11.2025
1 Jahr +2.62% 25.11.2024
24.11.2025
2 Jahre +12.27% 24.11.2023
24.11.2025
3 Jahre +12.18% 24.11.2022
24.11.2025
5 Jahre -1.36% 14.09.2021
24.11.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 15.91%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.46%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 8.51%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 6.42%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 5.27%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.13%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.39%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 4.06%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 3.67%
Vanguard ESG Glb Corp Bd ETF CHF H Acc 3.11%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges *** 1.35%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)