VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA

Stammdaten

ISIN CH1103544339
Valorennummer 110354433
Bloomberg Global ID
Fondsname VF (CH) - Valiant Sustainable Balanced VA
Fondsanbieter Valiant Bank Bern, Schweiz
Telefon: +41 31 320 91 11
Web: www.valiantbank.ch
Fondsanbieter Valiant Bank
Vertreter in der Schweiz Lombard Odier Asset Management (Switzerland) SA
Petit Lancy
Telefon: +41 22 709 21 11
Distributor(en) Valiant Bank AG
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie ***
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 97.07 CHF 18.07.2025
Vorheriger Preis * 97.05 CHF 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 98.02 CHF 13.02.2025
52 Wochen Tief * 89.29 CHF 09.04.2025
NAV * 97.07 CHF 18.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 39'007'225
Anteilsklassevermögen *** 13'517'213
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.91% 31.12.2024
18.07.2025
1 Monat +0.45% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +5.60% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate +0.86% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +3.17% 19.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +10.03% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +10.48% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre -2.31% 14.09.2021
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

SWC (CH) BF Sustainable CHF GT CHF 16.06%
Invesco MSCI USA ESG Climate Prs Algnd 11.66%
UBS SBI® Corporate ESG ETF CHF dis 8.71%
UBS SPI® ESG ETF CHF acc 7.67%
UBS MSCI Switz IMI Sclly Resp ETF CHFacc 5.50%
zCapital Swiss ESG Fund ZA Klasse 5.12%
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A 4.65%
UBS MSCI EMU Socially Resp ETF EUR acc 4.11%
Invesco MSCI EM ESG Clmt PrsAlgndETF$Acc 3.32%
LGT PB Short Duration Corp Bd Fd CHF C 3.10%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.13%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)