ISIN | LU2344565556 |
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Numero di valore | 111614631 |
Bloomberg Global ID | UBCHYPA LX |
Nome del fondo | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | Bond High Yield FD USD |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 50.82 USD | 02.07.2025 |
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Prezzo precedente * | 50.80 USD | 01.07.2025 |
Max 52 settimani * | 51.84 USD | 12.03.2025 |
Min 52 settimani * | 47.86 USD | 03.07.2024 |
NAV * | 50.82 USD | 02.07.2025 |
Issue Price * | 50.82 USD | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 50.82 USD | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 73'470'120 | |
Attivo della classe *** | 88'419 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.34% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -11.71% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mese | -0.31% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mesi | -1.42% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mesi | +1.17% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 anno | +6.14% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 anni | +11.06% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 anni | +8.15% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 anni | -49.18% |
06.09.2021 - 02.07.2025
06.09.2021 02.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 4.99% | |
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Wynn Macau Ltd. 4.5% | 2.83% | |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.82% | |
GLP Pte Ltd. 4.5% | 2.57% | |
CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.37% | |
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% | 2.16% | |
Meituan LLC 0% | 2.09% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 2.03% | |
Lai Sun Mtn Limited 5% | 2.02% | |
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% | 2.01% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.50% |
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Data TER | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.12% |
Ongoing Charges *** | 1.48% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |