UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc

Dati di base

ISIN LU2344565556
Numero di valore 111614631
Bloomberg Global ID UBCHYPA LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield FD USD
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Strategia d'investimenti *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 50.80 USD 04.10.2024
Prezzo precedente * 50.42 USD 03.10.2024
Max 52 settimani * 50.80 USD 04.10.2024
Min 52 settimani * 39.83 USD 02.11.2023
NAV * 50.80 USD 04.10.2024
Issue Price * 50.80 USD 04.10.2024
Redemption Price * 50.80 USD 04.10.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 66'674'667
Attivo della classe *** 648'682
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +17.73% 29.12.2023
04.10.2024
Performance YTD (in CHF) +19.28% 29.12.2023
04.10.2024
1 mese +3.78% 04.09.2024
04.10.2024
3 mesi +5.46% 04.07.2024
04.10.2024
6 mesi +10.72% 04.04.2024
04.10.2024
1 anno +25.25% 04.10.2023
04.10.2024
2 anni +25.37% 04.10.2022
04.10.2024
3 anni -45.73% 04.10.2021
04.10.2024
5 anni -49.20% 06.09.2021
04.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Bank of Communications Co Ltd. 0% 4.59%
Bank of China Ltd. 0% 4.43%
Network I2I Ltd. 0% 2.83%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25% 2.82%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.68%
NWD Finance (BVI) Limited 0% 2.28%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.26%
State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 2.20%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.11%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0% 1.85%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2024

Costi / Rischi

TER 1.47%
Data TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.45%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)