UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc

Stammdaten

ISIN LU2344565556
Valorennummer 111614631
Bloomberg Global ID UBCHYPA LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Schweiz
Telefon: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield FD USD
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel)
Konditionen bei der Rücknahme Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Investment-Strategie *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 50.26 USD 15.11.2024
Vorheriger Preis * 50.32 USD 14.11.2024
52 Wochen Hoch * 50.80 USD 04.10.2024
52 Wochen Tief * 41.02 USD 17.11.2023
NAV * 50.26 USD 15.11.2024
Ausgabepreis * 50.26 USD 15.11.2024
Rücknahmepreis * 50.26 USD 15.11.2024
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 67'113'342
Anteilsklassevermögen *** 657'390
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +16.48% 29.12.2023
15.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +23.22% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -0.46% 15.10.2024
15.11.2024
3 Monate +2.07% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +8.48% 15.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +23.64% 15.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +33.92% 15.11.2022
15.11.2024
3 Jahre -40.37% 15.11.2021
15.11.2024
5 Jahre -49.74% 06.09.2021
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Bank of Communications Co Ltd. 0% 4.80%
Bank of China Ltd. 0% 4.62%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25% 2.96%
Network I2I Ltd. 0% 2.65%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.47%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.40%
NWD Finance (BVI) Limited 0% 2.33%
State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 2.29%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 0% 2.19%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 0% 1.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.47%
Datum TER 31.05.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)