ISIN | LU2344565556 |
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No. de valeur | 111614631 |
Bloomberg Global ID | UBCHYPA LX |
Nom de fond | UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond High Yield FD USD |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China). |
Particularités |
Prix actuel * | 52.66 USD | 09.10.2025 |
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Prix précédent * | 52.65 USD | 08.10.2025 |
Max 52 semaines * | 52.66 USD | 09.10.2025 |
Min 52 semaines * | 49.41 USD | 24.01.2025 |
NAV * | 52.66 USD | 09.10.2025 |
Issue Price * | 52.66 USD | 09.10.2025 |
Redemption Price * | 52.66 USD | 09.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 77'524'053 | |
Actifs de la classe *** | 1'605'350 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.01% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -7.67% |
31.12.2024 - 09.10.2025
31.12.2024 09.10.2025 |
1 mois | +1.76% |
09.09.2025 - 09.10.2025
09.09.2025 09.10.2025 |
3 mois | +3.97% |
09.07.2025 - 09.10.2025
09.07.2025 09.10.2025 |
6 mois | +5.32% |
09.04.2025 - 09.10.2025
09.04.2025 09.10.2025 |
1 an | +4.65% |
09.10.2024 - 09.10.2025
09.10.2024 09.10.2025 |
2 ans | +29.35% |
09.10.2023 - 09.10.2025
09.10.2023 09.10.2025 |
3 ans | +34.13% |
10.10.2022 - 09.10.2025
10.10.2022 09.10.2025 |
5 ans | -47.34% |
06.09.2021 - 09.10.2025
06.09.2021 09.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% | 4.92% | |
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GLP Pte Ltd. 4.5% | 3.01% | |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% | 2.78% | |
CFAMC III Co Ltd. 4.25% | 2.37% | |
Longfor Group Holdings Ltd. 3.95% | 2.35% | |
Greentown China Holdings Ltd. 8.45% | 2.12% | |
Meituan LLC 0% | 2.06% | |
Shui On Development (Holding) Limited 5.5% | 1.97% | |
Network I2I Ltd. 3.975% | 1.97% | |
Vanke Real Estate (Hong Kong) Co Ltd 3.975% | 1.96% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 1.43% |
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Date TER | 31.05.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.12% |
Ongoing Charges *** | 1.49% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |