UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc

Détails

ISIN LU2344565556
No. de valeur 111614631
Bloomberg Global ID UBCHYPA LX
Nom de fond UBS (Lux) Bond SICAV - China High Yield (USD) P-acc
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Téléphone: +41 61 288 49 10
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie Bond High Yield FD USD
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the sub-fund is to generate capital growth and income, mainly by investing in fixed-income securities from issuers with a non-investment grade rating in the Greater China region. This sub-fund is actively managed, without reference to a benchmark. The sub-fund invests at least 70% of its assets in debt instruments from issuers that are domiciled or generate most of their sales and/or profit in the Greater China region. The debt instruments in which the sub-fund invests comprise bonds that are denominated either in USD or RMB (traded in and outside mainland China).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 49.68 USD 03.02.2025
Prix précédent * 49.74 USD 31.01.2025
Max 52 semaines * 50.80 USD 04.10.2024
Min 52 semaines * 44.58 USD 06.02.2024
NAV * 49.68 USD 03.02.2025
Issue Price * 49.68 USD 03.02.2025
Redemption Price * 49.68 USD 03.02.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 64'277'321
Actifs de la classe *** 152'349
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.94% 31.12.2024
03.02.2025
YTD Performance (en CHF) -0.20% 31.12.2024
03.02.2025
1 mois -1.08% 03.01.2025
03.02.2025
3 mois -1.33% 04.11.2024
03.02.2025
6 mois +1.18% 05.08.2024
03.02.2025
1 an +10.70% 05.02.2024
03.02.2025
2 ans -16.57% 03.02.2023
03.02.2025
3 ans -30.23% 03.02.2022
03.02.2025
5 ans -50.32% 06.09.2021
03.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Bank of China Ltd. 3.6% 4.63%
Bank of Communications Co Ltd. 3.8% 4.63%
Huarong Finance 2017 Co. Ltd 4.25% 2.62%
Network I2I Ltd. 5.65% 2.58%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.58% 2.40%
State Grid Europe Development 2014 PLC 3.125% 2.26%
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 3.2% 2.17%
RKPF Overseas 2020 A Ltd. 5.125% 2.06%
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5% 1.89%
Kasikornbank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 5.275% 1.88%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER 1.50%
Date TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.12%
Ongoing Charges *** 1.48%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)