ISIN | CH1121813484 |
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Numero di valore | 112181348 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swiss Equities Artificial Intelligence R |
Offerente del fondo |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefono: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Offerente del fondo | 1741 Fund Solutions AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.15 CHF | 05.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 103.38 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 settimani * | 104.15 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 settimani * | 80.09 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 104.15 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 3'579'266 | |
Attivo della classe *** | 1'028 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +26.12% |
29.11.2024 - 05.06.2025
29.11.2024 05.06.2025 |
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1 mese | +2.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mesi | +4.15% |
30.04.2025 - 05.06.2025
30.04.2025 05.06.2025 |
6 mesi | +4.15% |
30.04.2025 - 05.06.2025
30.04.2025 05.06.2025 |
1 anno | +19.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 anni | +24.45% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 anni | +23.02% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 anni | +4.15% |
26.08.2021 - 05.06.2025
26.08.2021 05.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.18% | |
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Zurich Insurance Group AG | 10.00% | |
Nestle SA | 8.36% | |
Roche Holding AG | 7.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.50% | |
Holcim Ltd | 5.96% | |
Swiss Re AG | 4.65% | |
Swiss Life Holding AG | 3.21% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.67% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.61% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.11.2024 |