Swiss Equities Artificial Intelligence R

Dati di base

ISIN CH1121813484
Numero di valore 112181348
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Swiss Equities Artificial Intelligence R
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Telefono: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Offerente del fondo 1741 Fund Solutions AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i)
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 101.91 CHF 13.05.2025
Prezzo precedente * 102.14 CHF 12.05.2025
Max 52 settimani * 102.14 CHF 12.05.2025
Min 52 settimani * 80.09 CHF 06.08.2024
NAV * 101.91 CHF 13.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'475'826
Attivo della classe *** 4'047
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +23.41% 29.11.2024
13.05.2025
1 mese +1.91% 30.04.2025
13.05.2025
3 mesi +1.91% 30.04.2025
13.05.2025
6 mesi +23.32% 13.11.2024
13.05.2025
1 anno +20.29% 13.05.2024
13.05.2025
2 anni +20.18% 15.05.2023
13.05.2025
3 anni +18.98% 13.05.2022
13.05.2025
5 anni +1.91% 26.08.2021
13.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS Group AG 10.68%
Zurich Insurance Group AG 10.02%
Nestle SA 8.01%
Roche Holding AG 7.65%
Novartis AG Registered Shares 6.88%
Holcim Ltd 6.21%
Swiss Re AG 4.90%
Partners Group Holding AG 3.77%
Swiss Life Holding AG 3.33%
Belimo Holding AG 2.66%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)