Swiss Equities Artificial Intelligence R

Détails

ISIN CH1121813484
No. de valeur 112181348
Bloomberg Global ID
Nom de fond Swiss Equities Artificial Intelligence R
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG Burggraben 16, 9000 St. Gallen
Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00
E-Mail: info@1741group.com
Web: https://www.1741group.com/
Prestataire de fonds 1741 Fund Solutions AG
Représentant en Suisse
Distributeur(s)
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.15 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 103.38 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 104.15 CHF 05.06.2025
Min 52 semaines * 80.09 CHF 06.08.2024
NAV * 104.15 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 3'579'266
Actifs de la classe *** 1'028
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +26.12% 29.11.2024
05.06.2025
1 mois +2.75% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +4.15% 30.04.2025
05.06.2025
6 mois +4.15% 30.04.2025
05.06.2025
1 an +19.78% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +24.45% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +23.02% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +4.15% 26.08.2021
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS Group AG 10.18%
Zurich Insurance Group AG 10.00%
Nestle SA 8.36%
Roche Holding AG 7.95%
Novartis AG Registered Shares 7.50%
Holcim Ltd 5.96%
Swiss Re AG 4.65%
Swiss Life Holding AG 3.21%
Swissquote Group Holding SA 2.67%
Schindler Holding AG Non Voting 2.61%
Dernière mise à jour des données 31.05.2025

Coûts / Risques

TER 1.08%
Date TER 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.10%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)