ISIN | CH1121813484 |
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No. de valeur | 112181348 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Equities Artificial Intelligence R |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 81.35 CHF | 20.11.2024 |
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Prix précédent * | 81.38 CHF | 19.11.2024 |
Max 52 semaines * | 88.37 CHF | 12.07.2024 |
Min 52 semaines * | 77.85 CHF | 28.11.2023 |
NAV * | 81.35 CHF | 20.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'836'804 | |
Actifs de la classe *** | 3'979 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.79% |
31.12.2023 - 20.11.2024
31.12.2023 20.11.2024 |
---|---|---|
1 mois | -2.39% |
21.10.2024 - 20.11.2024
21.10.2024 20.11.2024 |
3 mois | -4.00% |
20.08.2024 - 20.11.2024
20.08.2024 20.11.2024 |
6 mois | -4.85% |
21.05.2024 - 20.11.2024
21.05.2024 20.11.2024 |
1 an | +4.67% |
20.11.2023 - 20.11.2024
20.11.2023 20.11.2024 |
2 ans | +2.84% |
21.11.2022 - 20.11.2024
21.11.2022 20.11.2024 |
3 ans | -18.62% |
22.11.2021 - 20.11.2024
22.11.2021 20.11.2024 |
5 ans | -18.65% |
26.08.2021 - 20.11.2024
26.08.2021 20.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.29% | |
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ABB Ltd | 9.99% | |
Nestle SA | 8.93% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.61% | |
Roche Holding AG | 7.04% | |
Holcim Ltd | 5.95% | |
Swiss Re AG | 4.20% | |
Swiss Life Holding AG | 3.32% | |
Logitech International SA | 2.66% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.66% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |