ISIN | CH1121813484 |
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No. de valeur | 112181348 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Swiss Equities Artificial Intelligence R |
Prestataire de fonds |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Téléphone: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Prestataire de fonds | 1741 Fund Solutions AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 104.15 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 103.38 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 104.15 CHF | 05.06.2025 |
Min 52 semaines * | 80.09 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 104.15 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 3'579'266 | |
Actifs de la classe *** | 1'028 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +26.12% |
29.11.2024 - 05.06.2025
29.11.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +4.15% |
30.04.2025 - 05.06.2025
30.04.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.15% |
30.04.2025 - 05.06.2025
30.04.2025 05.06.2025 |
1 an | +19.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +24.45% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +23.02% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +4.15% |
26.08.2021 - 05.06.2025
26.08.2021 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.18% | |
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Zurich Insurance Group AG | 10.00% | |
Nestle SA | 8.36% | |
Roche Holding AG | 7.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.50% | |
Holcim Ltd | 5.96% | |
Swiss Re AG | 4.65% | |
Swiss Life Holding AG | 3.21% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.67% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.11.2024 |