ISIN | CH1121813484 |
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Valorennummer | 112181348 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Swiss Equities Artificial Intelligence R |
Fondsanbieter |
1741 Fund Solutions AG
Burggraben 16, 9000 St. Gallen Telefon: +41 (0) 58 458 48 00 E-Mail: info@1741group.com Web: https://www.1741group.com/ |
Fondsanbieter | 1741 Fund Solutions AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) | |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen beim Verkauf von Anlagen) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert mindestens 51% des Teilvermögens in: a) Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen mit Sitz in der Schweiz; b) Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen gemäss § 8.1 Ziff. 1 Bst. c, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen überwiegend in Anlagen gemäss Bst. a) anlegen; c) Derivate und strukturierte Produkte auf die in a) erwähnten Anlagen. Die Fondsleitung kann zudem bis zu 49% des Teilvermögens investieren in: Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Unternehmen weltweit; |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 104.15 CHF | 05.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 103.38 CHF | 04.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 104.15 CHF | 05.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 80.09 CHF | 06.08.2024 |
NAV * | 104.15 CHF | 05.06.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 3'579'266 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'028 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +26.12% |
29.11.2024 - 05.06.2025
29.11.2024 05.06.2025 |
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1 Monat | +2.75% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 Monate | +4.15% |
30.04.2025 - 05.06.2025
30.04.2025 05.06.2025 |
6 Monate | +4.15% |
30.04.2025 - 05.06.2025
30.04.2025 05.06.2025 |
1 Jahr | +19.78% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 Jahre | +24.45% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 Jahre | +23.02% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 Jahre | +4.15% |
26.08.2021 - 05.06.2025
26.08.2021 05.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS Group AG | 10.18% | |
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Zurich Insurance Group AG | 10.00% | |
Nestle SA | 8.36% | |
Roche Holding AG | 7.95% | |
Novartis AG Registered Shares | 7.50% | |
Holcim Ltd | 5.96% | |
Swiss Re AG | 4.65% | |
Swiss Life Holding AG | 3.21% | |
Swissquote Group Holding SA | 2.67% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 2.61% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.05.2025 |
TER | 1.08% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.10% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.11.2024 |