UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-A3

Dati di base

ISIN CH1137244187
Numero di valore 113724418
Bloomberg Global ID UBEPIIA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-A3
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 985.57 CHF 17.12.2024
Prezzo precedente * 989.72 CHF 16.12.2024
Max 52 settimani * 991.27 CHF 02.12.2024
Min 52 settimani * 917.30 CHF 24.01.2024
NAV * 985.57 CHF 17.12.2024
Issue Price * 985.57 CHF 17.12.2024
Redemption Price * 985.57 CHF 17.12.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'606'201'496
Attivo della classe *** 72'490'085
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.78% 29.12.2023
17.12.2024
1 mese +1.12% 18.11.2024
17.12.2024
3 mesi +1.69% 17.09.2024
17.12.2024
6 mesi +5.28% 17.06.2024
17.12.2024
1 anno +5.34% 18.12.2023
17.12.2024
2 anni +11.46% 19.12.2022
17.12.2024
3 anni -1.86% 17.12.2021
17.12.2024
5 anni -0.62% 27.09.2021
17.12.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.64%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.36%
Switzerland (Government Of) 4% 1.19%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.19%
Switzerland (Government Of) 0% 1.15%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.07%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.02%
Switzerland (Government Of) 2% 1.00%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.87%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)