UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-A3

Dati di base

ISIN CH1137244187
Numero di valore 113724418
Bloomberg Global ID UBEPIIA SW
Nome del fondo UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-A3
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Bond Aggregate FD CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti ***
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 974.14 CHF 13.11.2024
Prezzo precedente * 974.23 CHF 12.11.2024
Max 52 settimani * 975.07 CHF 11.11.2024
Min 52 settimani * 907.00 CHF 15.11.2023
NAV * 974.14 CHF 13.11.2024
Issue Price * 974.14 CHF 13.11.2024
Redemption Price * 974.14 CHF 13.11.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 2'587'790'182
Attivo della classe *** 80'578'407
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.55% 29.12.2023
13.11.2024
1 mese +0.97% 14.10.2024
13.11.2024
3 mesi +0.79% 13.08.2024
13.11.2024
6 mesi +4.46% 13.05.2024
13.11.2024
1 anno +7.94% 13.11.2023
13.11.2024
2 anni +11.02% 14.11.2022
13.11.2024
3 anni -1.82% 15.11.2021
13.11.2024
5 anni -1.77% 27.09.2021
13.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Switzerland (Government Of) 4% 1.69%
Switzerland (Government Of) 2.5% 1.40%
Switzerland (Government Of) 4% 1.21%
Switzerland (Government Of) 1.5% 1.20%
Switzerland (Government Of) 0% 1.18%
Switzerland (Government Of) 3.5% 1.10%
Switzerland (Government Of) 1.25% 1.04%
Switzerland (Government Of) 2% 0.99%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.94%
Switzerland (Government Of) 0.5% 0.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 30.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.14%
Ongoing Charges *** 0.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 *** GMOs

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)