| ISIN | CH1137244187 |
|---|---|
| Numero di valore | 113724418 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIA SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 980.16 CHF | 15.12.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 977.69 CHF | 12.12.2025 |
| Max 52 settimani * | 993.78 CHF | 04.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 948.36 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 980.16 CHF | 15.12.2025 |
| Issue Price * | 980.16 CHF | 15.12.2025 |
| Redemption Price * | 980.16 CHF | 15.12.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'530'847'344 | |
| Attivo della classe *** | 76'763'894 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | -0.12% |
31.12.2024 - 15.12.2025
31.12.2024 15.12.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | -0.96% |
17.11.2025 - 15.12.2025
17.11.2025 15.12.2025 |
| 3 mesi | -0.46% |
15.09.2025 - 15.12.2025
15.09.2025 15.12.2025 |
| 6 mesi | -0.16% |
16.06.2025 - 15.12.2025
16.06.2025 15.12.2025 |
| 1 anno | -0.64% |
16.12.2024 - 15.12.2025
16.12.2024 15.12.2025 |
| 2 anni | +4.76% |
15.12.2023 - 15.12.2025
15.12.2023 15.12.2025 |
| 3 anni | +10.36% |
15.12.2022 - 15.12.2025
15.12.2022 15.12.2025 |
| 5 anni | -0.84% |
27.09.2021 - 15.12.2025
27.09.2021 15.12.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.34% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.31% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.29% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.20% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.16% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.14% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.09% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.89% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Data TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.11% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 30.11.2025 |