ISIN | CH1137244187 |
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Numero di valore | 113724418 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIA SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Inland ESG Passive II I-A3 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Bond Aggregate FD CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 974.14 CHF | 13.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 974.23 CHF | 12.11.2024 |
Max 52 settimani * | 975.07 CHF | 11.11.2024 |
Min 52 settimani * | 907.00 CHF | 15.11.2023 |
NAV * | 974.14 CHF | 13.11.2024 |
Issue Price * | 974.14 CHF | 13.11.2024 |
Redemption Price * | 974.14 CHF | 13.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 2'587'790'182 | |
Attivo della classe *** | 80'578'407 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.55% |
29.12.2023 - 13.11.2024
29.12.2023 13.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | +0.97% |
14.10.2024 - 13.11.2024
14.10.2024 13.11.2024 |
3 mesi | +0.79% |
13.08.2024 - 13.11.2024
13.08.2024 13.11.2024 |
6 mesi | +4.46% |
13.05.2024 - 13.11.2024
13.05.2024 13.11.2024 |
1 anno | +7.94% |
13.11.2023 - 13.11.2024
13.11.2023 13.11.2024 |
2 anni | +11.02% |
14.11.2022 - 13.11.2024
14.11.2022 13.11.2024 |
3 anni | -1.82% |
15.11.2021 - 13.11.2024
15.11.2021 13.11.2024 |
5 anni | -1.77% |
27.09.2021 - 13.11.2024
27.09.2021 13.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.69% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.40% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.21% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.20% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.18% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.04% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.99% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.94% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 0.15% |
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Data TER | 30.09.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.14% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |
GMOs |