ISIN | CH1137244187 |
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Valorennummer | 113724418 |
Bloomberg Global ID | UBEPIIA SW |
Fondsname | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Bond Aggregate FD CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel dieses Teilvermögens besteht hauptsächlich darin, den im Prospekt genannten repräsentativen Referenzindex für auf Schweizer Franken (CHF) lautende Obligationen (Benchmark) passiv nachzubilden und eine Performance zu erzielen, welche dessen Entwicklung entspricht. Der Referenzindex misst die Entwicklung von auf Schweizer Franken (CHF) lautenden Obligationen unter Berücksichtigung von Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren. Diese Faktoren werden anhand eines von Inrate (einer unabhängigen Schweizer Nachhaltigkeits-Ratingagentur) bereitgestellten Frameworks und entsprechender Nachhaltigkeitsdaten quantifiziert. Dabei werden solche Emittenten berücksichtigt, die sich im Vergleich zu anderen stärker für ökologische oder soziale Aspekte engagieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 971.67 CHF | 10.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 970.54 CHF | 09.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 991.27 CHF | 02.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 922.73 CHF | 30.05.2024 |
NAV * | 971.67 CHF | 10.04.2025 |
Ausgabepreis * | 971.67 CHF | 10.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 971.67 CHF | 10.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 2'494'981'389 | |
Anteilsklassevermögen *** | 75'763'581 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.31% |
31.12.2024 - 10.04.2025
31.12.2024 10.04.2025 |
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1 Monat | +1.43% |
10.03.2025 - 10.04.2025
10.03.2025 10.04.2025 |
3 Monate | -0.20% |
10.01.2025 - 10.04.2025
10.01.2025 10.04.2025 |
6 Monate | +1.02% |
10.10.2024 - 10.04.2025
10.10.2024 10.04.2025 |
1 Jahr | +3.99% |
10.04.2024 - 10.04.2025
10.04.2024 10.04.2025 |
2 Jahre | +10.61% |
11.04.2023 - 10.04.2025
11.04.2023 10.04.2025 |
3 Jahre | +6.45% |
11.04.2022 - 10.04.2025
11.04.2022 10.04.2025 |
5 Jahre | -2.02% |
27.09.2021 - 10.04.2025
27.09.2021 10.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.53% | |
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Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.39% | |
Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 1.19% | |
Switzerland (Government Of) 4% | 1.17% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.10% | |
Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.03% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.98% | |
Switzerland (Government Of) 2% | 0.92% | |
Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.90% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.15% |
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Datum TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.14% |
Ongoing Charges *** | 0.10% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |