| ISIN | CH1137244187 |
|---|---|
| No. de valeur | 113724418 |
| Bloomberg Global ID | UBEPIIA SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Domestic ESG Index NSL I-A3-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS AG Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | Bond Aggregate FD CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | |
| Particularités |
| Prix actuel * | 995.09 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 994.62 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 995.48 CHF | 21.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 951.47 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 995.09 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 995.09 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 995.09 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'562'249'647 | |
| Actifs de la classe *** | 74'223'168 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.07% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.33% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +1.57% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +1.92% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +2.46% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +10.45% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +13.64% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +0.34% |
27.09.2021 - 28.10.2025
27.09.2021 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.36% | |
|---|---|---|
| Switzerland (Government Of) 3.5% | 1.32% | |
| Switzerland (Government Of) 2.5% | 1.27% | |
| Switzerland (Government Of) 4% | 1.19% | |
| Switzerland (Government Of) 0% | 1.17% | |
| Switzerland (Government Of) 1.5% | 1.14% | |
| Switzerland (Government Of) 2% | 1.10% | |
| Switzerland (Government Of) 1.25% | 1.03% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.97% | |
| Switzerland (Government Of) 0.5% | 0.92% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.15% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.14% |
| Ongoing Charges *** | 0.10% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |